Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 23,020
Количество дней до погашения: 191
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 102,0500 101,8997 102,0500 101,9217 102,0500 101,8997 21 40 046 41,3 83,4
20.11.24 101,9333 101,4500 101,9333 101,5477 101,9333 101,3000 49 107 623 110,5 222,3
From 05.06.23 – – 102,0500 100,0984 105,4012 52,0000 10 235 20 748 427 20 919,4 45 896,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 1 032,6494 1 031,1464 1 032,6494 1 031,3664 1 032,6494 1 031,1464 21 40 046 41,3 83,4
20.11.24 1 030,8430 1 026,0100 1 030,8430 1 026,9870 1 030,8430 1 024,5100 49 107 623 110,5 222,3
From 05.06.23 – – 1 032,6494 1 008,2414 1 064,3777 524,0833 10 235 20 748 427 20 919,4 45 896,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) – – 18,92 – – – 21 40 046 41,3 83,4
20.11.24 19,17 20,12 19,17 19,93 19,17 20,42 49 107 623 110,5 222,3
From 05.06.23 – – 18,92 20,89 21,50 17,95 10 235 20 748 427 20 919,4 45 896,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:02 102,0500 +0,04 7 0,007 0,015
21.11.24 16:03:58 101,9342 -0,07 2 838 2,9 5,9
21.11.24 16:03:58 101,9500 -0,06 100 0,103 0,208
21.11.24 16:03:58 102,0102 0 495 0,511 1,0
21.11.24 16:03:58 102,0102 0 219 0,226 0,457
21.11.24 15:49:26 102,0102 0 4 100 4,2 8,5
21.11.24 15:31:11 102,0102 0 15 0,015 0,031
21.11.24 15:30:14 102,0102 0 190 0,196 0,396
21.11.24 15:25:40 102,0102 0 400 0,413 0,834
21.11.24 14:05:21 102,0102 0 80 0,083 0,167
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:02 1 032,6500 +0,04 7 0,007 0,015
21.11.24 16:03:58 1 031,4914 -0,07 2 838 2,9 5,9
21.11.24 16:03:58 1 031,6494 -0,06 100 0,103 0,208
21.11.24 16:03:58 1 032,2515 0 495 0,511 1,0
21.11.24 16:03:58 1 032,2515 0 219 0,226 0,457
21.11.24 15:49:26 1 032,2514 0 4 100 4,2 8,5
21.11.24 15:31:11 1 032,2513 0 15 0,015 0,031
21.11.24 15:30:14 1 032,2514 0 190 0,196 0,396
21.11.24 15:25:40 1 032,2515 0 400 0,413 0,834
21.11.24 14:05:21 1 032,2515 0 80 0,083 0,167
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:02 18,92 -23 7 0,007 0,015
21.11.24 16:03:58 19,15 0 2 838 2,9 5,9
21.11.24 16:03:58 19,12 -3 100 0,103 0,208
21.11.24 16:03:58 19,00 -15 495 0,511 1,0
21.11.24 16:03:58 19,00 0 219 0,226 0,457
21.11.24 15:49:26 19,00 0 4 100 4,2 8,5
21.11.24 15:31:11 19,00 0 15 0,015 0,031
21.11.24 15:30:14 19,00 0 190 0,196 0,396
21.11.24 15:25:40 19,00 0 400 0,413 0,834
21.11.24 14:05:21 19,00 0 80 0,083 0,167

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 KASE_BM*
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 KASE_BM*
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
MFOKb20 KZ2C00010916 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.24 –
MFOKb21 KZ2C00011906 основная долговые ценные бумаги облигации 21.10.24 –
MFOKb22 KZ2C00011914 основная долговые ценные бумаги облигации 21.10.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
23,020
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.12.24 – 16.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.24 14:53 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16)
19.11.24 11:25 С 19 ноября в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о виде облигаций и размере ставки купона по облигациям KZ2C00011906 (MFOKb21) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" и возобновлены торги ими
19.11.24 10:58 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2C00011906 (MFOKb21) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" с изменениями
19.11.24 10:13 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00010916 (MFOKb20)
18.11.24 17:41 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008162 (MFOKb2)
12.11.24 16:07 Ставка вознаграждения на третий купонный период по облигациям KZ2C00010916 (MFOKb20) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 20,61 % годовых
11.11.24 14:34 Ставка вознаграждения на 12-й купонный период по облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 21,21 % годовых
11.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008162 (MFOKb2) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
08.11.24 17:20 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
08.11.24 12:45 С 08 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2P00008162 (MFOKb2) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (Казахстан)" с связи истечением их срока обращения
Все новости эмитента