Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,730
Количество дней до погашения: 330
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.24 (17:00) 100,9900 100,0006 100,9899 100,3325 100,9900 100,0003 36 48 214 48,4 101,8
01.07.24 101,0000 100,2000 100,9900 100,4931 101,0000 100,2000 23 7 781 7,8 16,6
From 05.06.23 – – 100,9899 99,9195 105,4012 52,0000 7 185 17 587 435 17 695,6 39 188,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.24 (17:00) 1 009,9000 1 000,0060 1 009,8990 1 003,3250 1 009,9000 1 000,0030 36 48 214 48,4 101,8
01.07.24 1 010,0000 1 002,0000 1 009,9000 1 004,9310 1 010,0000 1 002,0000 23 7 781 7,8 16,6
From 05.06.23 – – 1 009,8990 1 006,1486 1 064,3777 524,0833 7 185 17 587 435 17 695,6 39 188,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.24 (17:00) 20,54 21,73 20,54 21,33 20,54 21,73 36 48 214 48,4 101,8
01.07.24 20,53 21,49 20,54 21,13 20,53 21,49 23 7 781 7,8 16,6
From 05.06.23 – – 20,54 20,98 21,50 19,19 7 185 17 587 435 17 695,6 39 188,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 16:43:12 100,9899 +0,89 95 0,096 0,202
02.07.24 16:31:13 100,1000 0 381 0,381 0,803
02.07.24 16:28:39 100,1000 0 800 0,801 1,7
02.07.24 16:25:12 100,1000 0 1 000 1,0 2,1
02.07.24 16:22:19 100,1000 0 2 000 2,0 4,2
02.07.24 16:18:34 100,1000 0 74 0,074 0,156
02.07.24 16:18:34 100,0900 -0,01 2 000 2,0 4,2
02.07.24 16:09:32 100,1000 0 870 0,871 1,8
02.07.24 16:07:04 100,1000 -0,87 56 0,056 0,118
02.07.24 15:52:28 100,9790 +0,98 20 0,020 0,043
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 16:43:12 1 009,8991 +0,89 95 0,096 0,202
02.07.24 16:31:13 1 001,0000 0 381 0,381 0,803
02.07.24 16:28:39 1 001,0000 0 800 0,801 1,7
02.07.24 16:25:12 1 001,0000 0 1 000 1,0 2,1
02.07.24 16:22:19 1 001,0000 0 2 000 2,0 4,2
02.07.24 16:18:34 1 001,0000 0 74 0,074 0,156
02.07.24 16:18:34 1 000,9000 -0,01 2 000 2,0 4,2
02.07.24 16:09:32 1 001,0000 0 870 0,871 1,8
02.07.24 16:07:04 1 001,0000 -0,87 56 0,056 0,118
02.07.24 15:52:28 1 009,7900 +0,98 20 0,020 0,043
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 16:43:12 20,54 -107 95 0,096 0,202
02.07.24 16:31:13 21,61 0 381 0,381 0,803
02.07.24 16:28:39 21,61 0 800 0,801 1,7
02.07.24 16:25:12 21,61 0 1 000 1,0 2,1
02.07.24 16:22:19 21,61 -1 2 000 2,0 4,2
02.07.24 16:18:34 21,61 -1 74 0,074 0,156
02.07.24 16:18:34 21,62 +1 2 000 2,0 4,2
02.07.24 16:09:32 21,61 0 870 0,871 1,8
02.07.24 16:07:04 21,61 +106 56 0,056 0,118
02.07.24 15:52:28 20,55 -118 20 0,020 0,043

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.10.23 –
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 KASE_BM*
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 KASE_BM*
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,730
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.08.24 – 16.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.06.24 16:43 Имашева А.С. назначена генеральным директором АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
27.06.24 10:33 Ставка вознаграждения на 13-й купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 21,73 % годовых
26.06.24 17:32 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
24.06.24 16:20 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00010825 (MFOKb19)
24.06.24 11:18 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16)
24.06.24 11:16 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00009801 (MFOKb14)
17.06.24 10:00 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009793 (MFOKb13)
12.06.24 09:38 Облигации KZ2C00009793 (MFOKb13) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.06.24 12:03 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
11.06.24 10:45 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 19,33 % годовых
Все новости эмитента