Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 23,020
Количество дней до погашения: 204
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 102,8190 101,0000 102,8190 102,1481 102,8190 101,7371 78 13 531 13,9 28,2
07.11.24 101,9000 101,8500 101,8900 101,8790 101,8900 101,7455 15 6 273 6,4 13,0
From 05.06.23 – – 102,8190 100,0708 105,4012 52,0000 9 867 20 374 177 20 535,4 45 121,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 032,0267 1 013,8367 1 032,0267 1 025,3177 1 032,0267 1 021,2077 78 13 531 13,9 28,2
07.11.24 1 022,1972 1 021,6972 1 022,0972 1 021,9872 1 022,0972 1 020,6522 15 6 273 6,4 13,0
From 05.06.23 – – 1 032,0267 1 007,9132 1 064,3777 524,0833 9 867 20 374 177 20 535,4 45 121,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 17,75 21,13 17,75 18,99 17,75 19,75 78 13 531 13,9 28,2
07.11.24 19,46 19,56 19,48 19,50 19,48 19,75 15 6 273 6,4 13,0
From 05.06.23 – – 17,75 20,95 21,50 17,95 9 867 20 374 177 20 535,4 45 121,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 16:32:04 102,8190 0 1 0,001 0,002
08.11.24 16:31:06 102,8190 +0,70 11 0,011 0,023
08.11.24 16:25:15 102,1000 -0,70 2 0,002 0,004
08.11.24 16:19:26 102,8190 0 88 0,091 0,185
08.11.24 16:18:31 102,8190 0 940 0,970 2,0
08.11.24 16:17:09 102,8190 0 30 0,031 0,063
08.11.24 15:56:17 102,8190 +0,13 290 0,299 0,608
08.11.24 15:08:47 102,6830 0 1 471 1,5 3,1
08.11.24 15:08:47 102,6829 +0,46 8 0,008 0,017
08.11.24 14:23:04 101,7371 -0,46 137 0,140 0,284
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 16:32:04 1 032,0300 0 1 0,001 0,002
08.11.24 16:31:06 1 032,0264 +0,70 11 0,011 0,023
08.11.24 16:25:15 1 024,8350 -0,70 2 0,002 0,004
08.11.24 16:19:26 1 032,0267 0 88 0,091 0,185
08.11.24 16:18:31 1 032,0267 0 940 0,970 2,0
08.11.24 16:17:09 1 032,0267 0 30 0,031 0,063
08.11.24 15:56:17 1 032,0267 +0,13 290 0,299 0,608
08.11.24 15:08:47 1 030,6667 0 1 471 1,5 3,1
08.11.24 15:08:47 1 030,6650 +0,46 8 0,008 0,017
08.11.24 14:23:04 1 021,2077 -0,46 137 0,140 0,284
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 16:32:04 17,75 0 1 0,001 0,002
08.11.24 16:31:06 17,75 -133 11 0,011 0,023
08.11.24 16:25:15 19,08 +133 2 0,002 0,004
08.11.24 16:19:26 17,75 0 88 0,091 0,185
08.11.24 16:18:31 17,75 0 940 0,970 2,0
08.11.24 16:17:09 17,75 0 30 0,031 0,063
08.11.24 15:56:17 17,75 -25 290 0,299 0,608
08.11.24 15:08:47 18,00 0 1 471 1,5 3,1
08.11.24 15:08:47 18,00 -175 8 0,008 0,017
08.11.24 14:23:04 19,75 0 137 0,140 0,284

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 –
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 KASE_BM*
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 KASE_BM*
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
MFOKb20 KZ2C00010916 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.24 –
MFOKb21 KZ2C00011906 основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены –
MFOKb22 KZ2C00011914 основная долговые ценные бумаги облигации 21.10.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
23,020
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.12.24 – 16.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.11.24 17:20 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
08.11.24 12:45 С 08 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2P00008162 (MFOKb2) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (Казахстан)" с связи истечением их срока обращения
04.11.24 17:23 С 05 ноября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011914 (MFOKb22) АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
01.11.24 10:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "МФО ОнлайнКазФинанс" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 16:07 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00010478 (MFOKb18)
30.10.24 14:28 Ставка вознаграждения на 17-й купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 23,02 % годовых
30.10.24 12:15 С 30 октября на KASE приостановлены торги облигациями KZ2C00011906 (MFOKb21) АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
30.10.24 12:11 Совет директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс" принял решение о внесении изменений в условия выпуска облигаций KZ2C00011906 (MFOKb21)
24.10.24 16:22 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00010825 (MFOKb19)
22.10.24 16:51 С 23 октября облигации KZ2C00011914 (MFOKb22) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
Все новости эмитента