Торговая информация
MFDFb2
купонные облигации KZ2P00010465 (KZ2P00010465)
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 418
Период обращения: 19.01.24 – 19.01.26
Количество дней до погашения: 418
Период обращения: 19.01.24 – 19.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 98,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 98,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 99,9957 | 100,0242 | 100,6088 | 99,9912 | 14 | 8 587 | 410,1 | 863,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 98,9778 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 98,9472 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 100,3624 | 100,4994 | 102,3810 | 100,1509 | 14 | 8 587 | 410,1 | 863,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 12,87 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 11,00 | 10,98 | 11,00 | 10,50 | 14 | 8 587 | 410,1 | 863,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFDFb2
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:10:19 | 99,9957 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 99,9957 | -0,61 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| 17.09.24 | 11:58:04 | 100,6088 | 0 | 258 | 12,7 | 26,4 |
| 17.09.24 | 11:56:24 | 100,6088 | +0,61 | 146 | 7,2 | 14,9 |
| 26.07.24 | 15:59:48 | 99,9973 | -0,00 | 99 | 4,7 | 9,9 |
| 25.07.24 | 15:24:14 | 99,9977 | +0,00 | 248 | 11,8 | 24,8 |
| 28.06.24 | 12:43:27 | 99,9933 | +0,00 | 9 | 0,428 | 0,919 |
| 23.05.24 | 12:59:23 | 99,9912 | -0,00 | 155 | 6,9 | 15,7 |
| 13.05.24 | 14:13:33 | 99,9927 | -0,00 | 240 | 10,6 | 24,2 |
| 02.05.24 | 14:58:15 | 99,9954 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:10:19 | 100,3624 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 100,3624 | -0,61 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| 17.09.24 | 11:58:04 | 102,3810 | 0 | 258 | 12,7 | 26,4 |
| 17.09.24 | 11:56:24 | 102,3810 | +0,61 | 146 | 7,2 | 14,9 |
| 26.07.24 | 15:59:48 | 100,2112 | -0,00 | 99 | 4,7 | 9,9 |
| 25.07.24 | 15:24:14 | 100,1810 | +0,00 | 248 | 11,8 | 24,8 |
| 28.06.24 | 12:43:27 | 102,1022 | +0,00 | 9 | 0,428 | 0,919 |
| 23.05.24 | 12:59:23 | 101,0301 | -0,00 | 155 | 6,9 | 15,7 |
| 13.05.24 | 14:13:33 | 100,7260 | -0,00 | 240 | 10,6 | 24,2 |
| 02.05.24 | 14:58:15 | 100,3926 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:10:19 | 11,00 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 11,00 | +50 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| 17.09.24 | 11:58:04 | 10,50 | 0 | 258 | 12,7 | 26,4 |
| 17.09.24 | 11:56:24 | 10,50 | -50 | 146 | 7,2 | 14,9 |
| 26.07.24 | 15:59:48 | 11,00 | 0 | 99 | 4,7 | 9,9 |
| 25.07.24 | 15:24:14 | 11,00 | 0 | 248 | 11,8 | 24,8 |
| 28.06.24 | 12:43:27 | 11,00 | 0 | 9 | 0,428 | 0,919 |
| 23.05.24 | 12:59:23 | 11,00 | 0 | 155 | 6,9 | 15,7 |
| 13.05.24 | 14:13:33 | 11,00 | 0 | 240 | 10,6 | 24,2 |
| 02.05.24 | 14:58:15 | 11,00 | 0 | 115 | 5,1 | 11,5 |
Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Код бумаги:
MFDFb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.12.23
Дата открытия торгов:
24.01.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010465
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00010465
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000
Issue volume, USD:
7 000 000
Число облигаций в обращении:
13 720
Особенности графика купонных выплат:
N
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.01.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
58
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
19.01.25 – 02.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.01.26
Период погашения:
19.01.26–02.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента