Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 835
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 99,9900 99,0000 99,9900 99,7748 99,9900 99,0000 4 46 0,048 0,090
16.01.25 100,0000 98,5000 100,0000 99,9825 100,0000 98,5000 7 429 0,445 0,841
From 06.05.24 – – 99,9900 100,0329 1 000,0000 95,5000 2 192 1 470 511 1 508,7 3 188,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 1 039,0111 1 029,1111 1 039,0111 1 036,8591 1 039,0111 1 029,1111 4 46 0,048 0,090
16.01.25 1 038,5000 1 023,5000 1 038,5000 1 038,3250 1 038,5000 1 023,5000 7 429 0,445 0,841
From 06.05.24 – – 1 039,0111 1 025,9570 1 068,4434 962,3333 2 192 1 470 511 1 508,7 3 188,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 21,99 22,55 21,99 22,11 21,99 22,55 4 46 0,048 0,090
16.01.25 21,98 22,83 21,98 21,99 21,98 22,83 7 429 0,445 0,841
From 06.05.24 – – 21,99 22,00 22,04 21,98 2 192 1 470 511 1 508,7 3 188,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 16:39:47 99,9900 0 4 0,004 0,008
17.01.25 14:56:07 99,9900 +1,00 31 0,032 0,061
17.01.25 12:44:37 99,0000 -0,99 10 0,010 0,019
17.01.25 11:30:01 99,9900 -0,01 1 0,001 0,002
16.01.25 16:30:19 100,0000 0 333 0,346 0,653
16.01.25 15:49:05 100,0000 0 2 0,002 0,004
16.01.25 15:14:31 100,0000 +1,52 15 0,016 0,029
16.01.25 14:36:14 98,5000 -1,50 5 0,005 0,010
16.01.25 14:23:39 100,0000 0 4 0,004 0,008
16.01.25 13:19:01 100,0000 0 68 0,071 0,133
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 16:39:47 1 039,0100 0 4 0,004 0,008
17.01.25 14:56:07 1 039,0110 +1,00 31 0,032 0,061
17.01.25 12:44:37 1 029,1110 -0,99 10 0,010 0,019
17.01.25 11:30:01 1 039,0100 -0,01 1 0,001 0,002
16.01.25 16:30:19 1 038,5000 0 333 0,346 0,653
16.01.25 15:49:05 1 038,5000 0 2 0,002 0,004
16.01.25 15:14:31 1 038,5000 +1,52 15 0,016 0,029
16.01.25 14:36:14 1 023,5000 -1,50 5 0,005 0,010
16.01.25 14:23:39 1 038,5000 0 4 0,004 0,008
16.01.25 13:19:01 1 038,5000 0 68 0,071 0,133
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 16:39:47 21,99 0 4 0,004 0,008
17.01.25 14:56:07 21,99 -56 31 0,032 0,061
17.01.25 12:44:37 22,55 +56 10 0,010 0,019
17.01.25 11:30:01 21,99 +1 1 0,001 0,002
16.01.25 16:30:19 21,98 0 333 0,346 0,653
16.01.25 15:49:05 21,98 0 2 0,002 0,004
16.01.25 15:14:31 21,98 -85 15 0,016 0,029
16.01.25 14:36:14 22,83 +85 5 0,005 0,010
16.01.25 14:23:39 21,98 0 4 0,004 0,008
16.01.25 13:19:01 21,98 0 68 0,071 0,133

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 098 028
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.02.25 – 27.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента