Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb30

купонные облигации KZ2C00006393
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250
Количество дней до погашения: 466
Период обращения: 24.02.21 – 24.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 96,2431 98,5119 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 96,2358 98,5091 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 96,1005 94,7473 104,7956 86,8489 107 5 935 535 892 5 721,1 13 315,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0,9846 1,0073 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 0,9843 1,0070 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 0,9775 0,9639 1,0642 0,8730 107 5 935 535 892 5 721,1 13 315,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 02.04.21 – – 13,50 12,00 16,00 9,00 107 5 935 535 892 5 721,1 13 315,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb30
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.24 14:24:08 96,1005 -2,39 133 0,000 0,000
17.10.24 11:34:07 98,4549 +0,01 814 0,001 0,002
16.10.24 15:36:02 98,4471 0 5 502 0,006 0,011
16.10.24 11:33:38 98,4471 0 100 0,000 0,000
16.10.24 11:33:38 96,0726 -2,40 15 000 0,015 0,030
11.10.24 13:58:49 98,4394 +0,00 192 0,000 0,000
10.10.24 11:30:01 98,4368 +0,01 1 016 0,001 0,002
08.10.24 11:30:02 98,4267 +0,02 4 067 0,004 0,008
01.10.24 12:14:40 98,4094 +0,00 146 0,000 0,000
30.09.24 13:06:30 98,4070 +2,59 1 000 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.24 14:24:08 0,9775 -2,39 133 0,000 0,000
17.10.24 11:34:07 1,0008 +0,01 814 0,001 0,002
16.10.24 15:36:02 0,9998 0 5 502 0,006 0,011
16.10.24 11:33:38 0,9999 0 100 0,000 0,000
16.10.24 11:33:38 0,9761 -2,40 15 000 0,015 0,030
11.10.24 13:58:49 0,9989 +0,00 192 0,000 0,000
10.10.24 11:30:01 0,9986 +0,01 1 016 0,001 0,002
08.10.24 11:30:02 0,9974 +0,02 4 067 0,004 0,008
01.10.24 12:14:40 0,9952 +0,00 146 0,000 0,000
30.09.24 13:06:30 0,9949 +2,59 1 000 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.24 14:24:08 13,50 +200 133 0,000 0,000
17.10.24 11:34:07 11,50 0 814 0,001 0,002
16.10.24 15:36:02 11,50 -200 5 502 0,006 0,011
16.10.24 11:33:38 11,50 -200 100 0,000 0,000
16.10.24 11:33:38 13,50 +200 15 000 0,015 0,030
11.10.24 13:58:49 11,50 0 192 0,000 0,000
10.10.24 11:30:01 11,50 0 1 016 0,001 0,002
08.10.24 11:30:02 11,50 0 4 067 0,004 0,008
01.10.24 12:14:40 11,50 0 146 0,000 0,000
30.09.24 13:06:30 11,50 -200 1 000 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации 20.09.24 –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации 23.09.24 –
KZIKb38 KZ2C00007649 основная долговые ценные бумаги облигации 20.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb30
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.01.20
Дата открытия торгов:
02.04.21
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006393
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.02.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
106
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
24.02.25 – 15.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.02.26
Период погашения:
24.02.26–15.03.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.11.24 12:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
08.11.24 12:53 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
07.11.24 10:42 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007839 (KZIKb36)
30.10.24 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 14:39 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006831 (BTDVb7)
30.10.24 14:35 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006823 (BTDVb6)
14.10.24 11:49 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006401 (KZIKb31)
07.10.24 14:42 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
26.09.24 11:52 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
24.09.24 12:14 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о повышении агентством Moody’s Ratings долгосрочных рейтингов компании до уровня "Baa2", прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента