Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe14

купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,375
Количество дней до погашения: 1 863
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 93,6645 102,3659 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 96,0000 102,5506 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 97,0000 91,5276 107,9159 80,2000 55 19 525 636 8 388,7 18 088,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 0,9547 1,0417 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 0,9779 1,0434 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 0,9860 0,9264 1,0373 0,8030 55 19 525 636 8 388,7 18 088,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 6,85 4,85 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 6,81 4,81 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 6,05 6,96 9,08 4,85 55 19 525 636 8 388,7 18 088,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.02.25 14:04:48 97,0000 -4,61 200 000 101,6 197,2
07.02.25 12:42:36 101,6914 +5,53 200 000 106,5 206,6
06.02.25 12:29:23 96,3669 0 70 000 35,4 68,6
06.02.25 12:07:48 96,3669 -5,74 70 000 35,4 68,6
31.01.25 16:06:59 102,2353 +0,52 4 000 2,2 4,1
24.01.25 16:07:51 101,7014 -0,61 4 000 2,2 4,1
31.12.24 14:08:33 102,3264 -0,09 4 000 2,2 4,1
30.12.24 16:55:28 102,4214 +0,45 7 000 3,8 7,2
27.12.24 15:30:31 101,9579 -0,05 4 000 2,1 4,1
26.12.24 16:20:47 102,0047 +2,31 4 000 2,1 4,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.02.25 14:04:48 0,9860 -4,61 200 000 101,6 197,2
07.02.25 12:42:36 1,0329 +5,53 200 000 106,5 206,6
06.02.25 12:29:23 0,9795 0 70 000 35,4 68,6
06.02.25 12:07:48 0,9795 -5,74 70 000 35,4 68,6
31.01.25 16:06:59 1,0373 +0,52 4 000 2,2 4,1
24.01.25 16:07:51 1,0310 -0,61 4 000 2,2 4,1
31.12.24 14:08:33 1,0340 -0,09 4 000 2,2 4,1
30.12.24 16:55:28 1,0348 +0,45 7 000 3,8 7,2
27.12.24 15:30:31 1,0294 -0,05 4 000 2,1 4,1
26.12.24 16:20:47 1,0299 +2,31 4 000 2,1 4,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.02.25 14:04:48 6,05 +105 200 000 101,6 197,2
07.02.25 12:42:36 5,00 -120 200 000 106,5 206,6
06.02.25 12:29:23 6,20 0 70 000 35,4 68,6
06.02.25 12:07:48 6,20 +132 70 000 35,4 68,6
31.01.25 16:06:59 4,88 -12 4 000 2,2 4,1
24.01.25 16:07:51 5,00 +13 4 000 2,2 4,1
31.12.24 14:08:33 4,87 +2 4 000 2,2 4,1
30.12.24 16:55:28 4,85 -10 7 000 3,8 7,2
27.12.24 15:30:31 4,95 +1 4 000 2,1 4,1
26.12.24 16:20:47 4,94 -50 4 000 2,1 4,1

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.02.25 15:53 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
18.02.25 14:55 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2023 ГОД
18.02.25 14:43 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА
11.02.25 12:22 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
03.02.25 10:12 С 05 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
31.01.25 17:37 Сведения об акциях и акционерах АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 января 2025 года
15.01.25 10:11 АО "Фридом Финанс" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
10.01.25 12:44 Сведения об акциях и акционерах АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 января 2025 года
10.01.25 10:19 Председатель Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" представил главе государства отчет о результатах деятельности в 2024 году
05.01.25 14:44 АО "BCC Invest" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Все новости эмитента