Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe12

купонные международные облигации XS1595714087 (US48667QAP00)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,750
Количество дней до погашения: 8 081
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.47
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 78,3457 99,2484 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 77,8221 98,5094 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 93,8800 85,5612 121,5500 77,4000 24 16 886 000 6 669,1 14 686,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0,7871 0,9962 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 0,7817 0,9886 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,9639 0,8697 1,2158 0,7799 24 16 886 000 6 669,1 14 686,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 7,81 5,81 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 7,87 5,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 6,26 7,09 7,88 4,36 24 16 886 000 6 669,1 14 686,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.09.24 16:09:02 93,8800 -0,79 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 94,6300 +8,15 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 87,5000 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 85,9000 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 85,9000 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 85,9000 -2,50 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 88,1000 +2,11 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 86,2830 -1,39 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 87,5000 -0,23 1 200 000 484,3 1 074,3
22.02.24 13:03:05 87,7000 -0,14 480 000 194,2 430,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.09.24 16:09:02 0,9639 -0,79 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 0,9709 +8,15 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 0,8800 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 0,8628 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 52,3648 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 52,3648 -2,50 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 0,9040 +2,11 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 0,8847 -1,39 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 0,8953 -0,23 1 200 000 484,3 1 074,3
22.02.24 13:03:05 0,8973 -0,14 480 000 194,2 430,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.09.24 16:09:02 6,26 +7 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 6,19 -65 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 6,84 -15 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 6,99 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 6,99 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 6,99 +21 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 6,78 -17 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 6,95 +12 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 6,83 +2 1 200 000 484,3 1 074,3
22.02.24 13:03:05 6,81 +1 480 000 194,2 430,7

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GD08B15
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.47
Дата погашения:
19.04.47
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 09:43 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за девять месяцев 2024 года
01.11.24 09:55 С 05 НОЯБРЯ 2024 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
30.10.24 11:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 октября 2024 года
28.10.24 10:12 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS1807299331 (KMGZe15)
28.10.24 10:10 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS1807300105 (KMGZe14)
21.10.24 14:38 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 15-го купона по своим международным облигациям XS1595714087 (KMGZe12)
21.10.24 14:35 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 15-го купона по своим международным облигациям XS1595713782 (KMGZe11)
17.10.24 10:35 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00008969 (KMGZpp1)
16.10.24 11:52 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате восьмого купона по своим международным облигациям XS2242422397 (KMGZe16)
10.10.24 15:40 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать 87,65%-й долей Coöperatieve KMG ЕР U.A. и 95,10%-й долей KMG ЕР Netherlands Energy Coöperatief U.A.
Все новости эмитента