Торговая информация
KMGZe11
купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 868
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Количество дней до погашения: 868
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 96,6126 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 96,7100 | 101,1523 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 97,9585 | 96,8401 | 111,6791 | 89,9111 | 63 | 11 411 538 | 5 115,0 | 11 182,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 0,9709 | 1,0151 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 0,9715 | 1,0159 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,9816 | 0,9799 | 1,1404 | 0,9002 | 63 | 11 411 538 | 5 115,0 | 11 182,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 6,24 | 4,24 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 5,65 | 5,71 | 7,44 | 3,00 | 63 | 11 411 538 | 5 115,0 | 11 182,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.24 | 12:50:23 | 97,9585 | 0 | 103 000 | 49,4 | 101,1 |
| 31.10.24 | 12:37:56 | 97,9585 | -1,55 | 97 000 | 46,5 | 95,2 |
| 21.10.24 | 15:29:16 | 99,5000 | +0,10 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| 21.10.24 | 13:04:41 | 99,4000 | +1,45 | 550 000 | 265,3 | 547,0 |
| 18.09.24 | 16:25:47 | 97,9793 | -0,53 | 191 000 | 91,8 | 190,9 |
| 05.08.24 | 14:58:23 | 98,5000 | +1,55 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 02.07.24 | 12:36:09 | 97,0000 | -1,02 | 200 000 | 93,1 | 196,0 |
| 26.06.24 | 15:36:58 | 98,0000 | +0,74 | 200 000 | 92,4 | 197,8 |
| 13.06.24 | 16:42:40 | 97,2802 | +0,19 | 81 000 | 35,9 | 79,4 |
| 17.05.24 | 12:25:10 | 97,1000 | -0,92 | 10 000 | 4,3 | 9,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.24 | 12:50:23 | 0,9816 | 0 | 103 000 | 49,4 | 101,1 |
| 31.10.24 | 12:37:56 | 0,9816 | -1,55 | 97 000 | 46,5 | 95,2 |
| 21.10.24 | 15:29:16 | 0,9955 | +0,10 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| 21.10.24 | 13:04:41 | 0,9945 | +1,45 | 550 000 | 265,3 | 547,0 |
| 18.09.24 | 16:25:47 | 0,9997 | -0,53 | 191 000 | 91,8 | 190,9 |
| 05.08.24 | 14:58:23 | 0,9993 | +1,55 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 02.07.24 | 12:36:09 | 0,9800 | -1,02 | 200 000 | 93,1 | 196,0 |
| 26.06.24 | 15:36:58 | 0,9891 | +0,74 | 200 000 | 92,4 | 197,8 |
| 13.06.24 | 16:42:40 | 0,9805 | +0,19 | 81 000 | 35,9 | 79,4 |
| 17.05.24 | 12:25:10 | 0,9752 | -0,92 | 10 000 | 4,3 | 9,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.24 | 12:50:23 | 5,65 | 0 | 103 000 | 49,4 | 101,1 |
| 31.10.24 | 12:37:56 | 5,65 | +68 | 97 000 | 46,5 | 95,2 |
| 21.10.24 | 15:29:16 | 4,97 | -4 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| 21.10.24 | 13:04:41 | 5,01 | -59 | 550 000 | 265,3 | 547,0 |
| 18.09.24 | 16:25:47 | 5,60 | +25 | 191 000 | 91,8 | 190,9 |
| 05.08.24 | 14:58:23 | 5,35 | -58 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 02.07.24 | 12:36:09 | 5,93 | +40 | 200 000 | 93,1 | 196,0 |
| 26.06.24 | 15:36:58 | 5,53 | -27 | 200 000 | 92,4 | 197,8 |
| 13.06.24 | 16:42:40 | 5,80 | -5 | 81 000 | 35,9 | 79,4 |
| 17.05.24 | 12:25:10 | 5,85 | +39 | 10 000 | 4,3 | 9,8 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
250 093 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
148
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента