Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb47

индексированные купонные облигации KZ2C00008936
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,550 + 13,770
Количество дней до погашения: 1 153
Период обращения: 20.01.23 – 20.01.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 100,8317 105,5728 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 100,8076 105,5514 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 102,4777 101,5454 107,7482 100,5000 57 3 829 333 4 142,5 9 238,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 1 065,9606 1 113,3716 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 1 065,2376 1 112,6756 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 1 025,7047 1 081,7683 1 154,4530 1 019,1534 57 3 829 333 4 142,5 9 238,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 15,94 14,04 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 15,94 14,04 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 15,98 18,12 18,97 14,29 57 3 829 333 4 142,5 9 238,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb47
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.24 11:55:03 102,4777 -0,00 9 0,009 0,019
28.06.24 11:44:08 102,4808 -2,78 1 0,001 0,002
25.06.24 14:51:54 105,4114 +2,86 1 0,001 0,002
24.06.24 14:45:56 102,4813 -4,41 1 0,001 0,002
18.06.24 12:49:45 107,2069 +1,05 1 0,001 0,003
10.06.24 13:48:02 106,0904 +3,91 4 500 5,1 11,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.24 11:55:03 1 025,7044 -0,00 9 0,009 0,019
28.06.24 11:44:08 1 100,9200 -2,78 1 0,001 0,002
25.06.24 14:51:54 1 127,9000 +2,86 1 0,001 0,002
24.06.24 14:45:56 1 098,1400 -4,41 1 0,001 0,002
18.06.24 12:49:45 1 142,6100 +1,05 1 0,001 0,003
10.06.24 13:48:02 1 127,7358 +3,91 4 500 5,1 11,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.24 11:55:03 15,98 -1 9 0,009 0,019
28.06.24 11:44:08 15,99 +107 1 0,001 0,002
25.06.24 14:51:54 14,92 -107 1 0,001 0,002
24.06.24 14:45:56 15,99 +170 1 0,001 0,002
18.06.24 12:49:45 14,29 -40 1 0,001 0,003
10.06.24 13:48:02 14,69 -428 4 500 5,1 11,3

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb47
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
31.01.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008936
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,550
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
07.09.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.01.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
58
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.01.25 – 03.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.01.28
Период погашения:
20.01.28–03.02.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 14:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.24 09:55 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,41 % годовых
20.11.24 09:53 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,31 % годовых
19.11.24 10:44 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
07.11.24 16:15 С 08 ноября три выпуска облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 11:52 Правление KASE приняло решение о включении трех выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 16:22 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20)
04.11.24 09:48 Облигации KZ2C00007532 (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.10.24 17:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.10.24 16:57 С 28 октября облигации двух наименований будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента