Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb44

индексированные купонные облигации KZ2C00008902
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,300 + 13,870
Количество дней до погашения: 376
Период обращения: 02.12.22 – 02.12.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,2715 101,8383 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 100,2598 101,8388 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.22 – – 100,2944 101,5350 104,9484 100,0000 98 73 563 780 79 560,6 173 338,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 080,6854 1 096,3534 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 079,1920 1 094,9820 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.22 – – 1 078,1166 1 081,5192 1 137,2988 1 020,2466 98 73 563 780 79 560,6 173 338,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 15,86 14,16 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.22 – – 15,80 18,25 18,73 14,07 98 73 563 780 79 560,6 173 338,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb44
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.11.24 12:29:18 100,2944 -1,58 1 0,001 0,002
01.11.24 12:54:33 101,9073 +1,66 27 0,029 0,060
30.10.24 16:49:49 100,2467 -1,38 1 0,001 0,002
13.09.24 14:21:38 101,6545 -0,04 7 0,007 0,016
04.09.24 11:29:35 101,6924 -0,08 3 0,003 0,007
13.08.24 12:21:06 101,7726 -0,06 29 0,030 0,064
26.07.24 13:54:09 101,8376 +1,53 1 0,001 0,002
18.07.24 11:54:44 100,2990 -2,30 9 0,009 0,019
22.05.24 11:36:06 102,6627 -0,03 4 000 4,4 10,0
15.05.24 14:34:46 102,6954 -0,30 29 0,032 0,073
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.11.24 12:29:18 1 078,1100 -1,58 1 0,001 0,002
01.11.24 12:54:33 1 087,7985 +1,66 27 0,029 0,060
30.10.24 16:49:49 1 069,3900 -1,38 1 0,001 0,002
13.09.24 14:21:38 1 063,0400 -0,04 7 0,007 0,016
04.09.24 11:29:35 1 058,6100 -0,08 3 0,003 0,007
13.08.24 12:21:06 1 049,9007 -0,06 29 0,030 0,064
26.07.24 13:54:09 1 043,4900 +1,53 1 0,001 0,002
18.07.24 11:54:44 1 024,6889 -2,30 9 0,009 0,019
22.05.24 11:36:06 1 108,5739 -0,03 4 000 4,4 10,0
15.05.24 14:34:46 1 105,6500 -0,30 29 0,032 0,073
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.11.24 12:29:18 15,80 +173 1 0,001 0,002
01.11.24 12:54:33 14,07 -170 27 0,029 0,060
30.10.24 16:49:49 15,77 +151 1 0,001 0,002
13.09.24 14:21:38 14,26 +1 7 0,007 0,016
04.09.24 11:29:35 14,25 -2 3 0,003 0,007
13.08.24 12:21:06 14,27 +7 29 0,030 0,064
26.07.24 13:54:09 14,20 -134 1 0,001 0,002
18.07.24 11:54:44 15,54 +38 9 0,009 0,019
22.05.24 11:36:06 15,16 0 4 000 4,4 10,0
15.05.24 14:34:46 15,16 0 29 0,032 0,073

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb73 KZ2C00011997 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb74 KZ2C00012003 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb75 KZ2C00012011 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb76 KZ2C00012029 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb77 KZ2C00012037 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb78 KZ2C00012045 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb79 KZ2C00012052 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb81 KZ2C00012078 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb82 KZ2C00012086 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb83 KZ2C00012094 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb84 KZ2C00012102 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb85 KZ2C00012128 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb86 KZ2C00012136 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb87 KZ2C00012144 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb88 KZ2C00012151 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb89 KZ2C00012169 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb90 KZ2C00012383 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb91 KZ2C00012391 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb92 KZ2C00012409 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb44
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
14.12.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008902
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.12.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.12.24 – 16.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.12.25
Период погашения:
02.12.25–16.12.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 14:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
20.11.24 09:55 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,41 % годовых
20.11.24 09:53 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – 16,31 % годовых
19.11.24 10:44 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
07.11.24 16:15 С 08 ноября три выпуска облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 11:52 Правление KASE приняло решение о включении трех выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 16:22 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20)
04.11.24 09:48 Облигации KZ2C00007532 (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.10.24 17:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.10.24 16:57 С 28 октября облигации двух наименований будут включены в Список обеспечения Т+
Все новости эмитента