Торговая информация

Торги

Список инструментов

JSBNb3

купонные облигации KZ2C00011740 (KZ2C00011740)
социальные облигации
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,250
Количество дней до погашения: 1 683
Период обращения: 24.07.24 – 24.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 97,4898 104,2219 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 97,4854 104,2263 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.07.24 – – 104,2402 99,9487 104,2535 99,9444 4 1 000 011 1 021,3 2 127,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 022,7938 1 090,1148 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 021,5623 1 088,9713 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.07.24 – – 1 085,5478 1 021,2585 1 085,5478 1 018,1342 4 1 000 011 1 021,3 2 127,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 15,00 13,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.07.24 – – 13,00 14,25 14,25 13,00 4 1 000 011 1 021,3 2 127,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по JSBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.11.24 12:54:18 104,2402 -0,01 2 0,002 0,004
01.11.24 12:56:28 104,2535 +4,31 9 0,010 0,020
25.09.24 12:28:01 99,9444 -0,01 500 000 512,2 1 067,7
09.09.24 15:10:34 99,9530 -87,41 500 000 509,1 1 059,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.11.24 12:54:18 1 085,5450 -0,01 2 0,002 0,004
01.11.24 12:56:28 1 082,5144 +4,31 9 0,010 0,020
25.09.24 12:28:01 1 024,3815 -0,01 500 000 512,2 1 067,7
09.09.24 15:10:34 1 018,1342 -87,41 500 000 509,1 1 059,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.11.24 12:54:18 13,00 0 2 0,002 0,004
01.11.24 12:56:28 13,00 -125 9 0,010 0,020
25.09.24 12:28:01 14,25 0 500 000 512,2 1 067,7
09.09.24 15:10:34 14,25 +1 425 500 000 509,1 1 059,3

Другие ценные бумаги АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
JSBNb1 KZ2C00004133 основная долговые ценные бумаги облигации 15.10.19 KASE_BM*
JSBNb2 KZ2C00011658 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.24 KASE_BM*
JSBNb3 KZ2C00011740 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.24 KASE_BM*
JSBNb4 KZ2C00011757 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
JSBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.07.24
Дата открытия торгов:
31.07.24
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011740
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,250
ISIN:
KZ2C00011740
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 500 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.07.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
24.01.25 – 07.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.29
Период погашения:
24.07.29–07.08.29
Инициатор допуска:
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Примечание:
выдача ипотечных жилищных займов лицам, состоящим на учете местных исполнительных органах в качестве социально-уязвимых слоев населения и нуждающихся в жилище
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.11.24 15:32 Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
29.10.24 17:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.10.24 12:49 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_ESGB* С 01 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА
16.09.24 14:37 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о повышении агентством Moody’s Ratings долгосрочных рейтингов и оценок банка, прогноз "Стабильный"
16.09.24 14:34 С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
11.09.24 14:59 Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
28.08.24 16:07 С 02 сентября облигации шести наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
28.08.24 10:20 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 56 НАИМЕНОВАНИЙ
20.08.24 11:11 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
14.08.24 11:18 С 14 августа АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по социальным облигациям KZ2C00011658 (JSBNb2) и KZ2C00011740 (JSBNb3) АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Все новости эмитента