Торговая информация
IFC_e8
купонные амортизационные международные облигации XS2725047505
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,650
Количество дней до погашения: 1 386
Период обращения: 28.11.23 – 27.09.28
Количество дней до погашения: 1 386
Период обращения: 28.11.23 – 27.09.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.12.23 | – | – | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 2 | 2 284 149 000 | 2 375,5 | 5 263,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.12.23 | – | – | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 2 | 2 284 149 000 | 2 375,5 | 5 263,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.12.23 | – | – | 0,00 | – | – | – | 2 | 2 284 149 000 | 2 375,5 | 5 263,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по IFC_e8
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.24 | 16:31:29 | 1,0400 | -99,93 | 1 594 149 000 | 1 657,9 | 3 673,6 |
| 29.02.24 | 16:31:29 | 1,0400 | -99,93 | 690 000 000 | 717,6 | 1 590,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.24 | 16:31:29 | 1,0400 | -99,93 | 1 594 149 000 | 1 657,9 | 3 673,6 |
| 29.02.24 | 16:31:29 | 1,0400 | -99,93 | 690 000 000 | 717,6 | 1 590,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.24 | 16:31:29 | 0,00 | 0 | 1 594 149 000 | 1 657,9 | 3 673,6 |
| 29.02.24 | 16:31:29 | 0,00 | 0 | 690 000 000 | 717,6 | 1 590,0 |
Другие ценные бумаги Международная финансовая корпорация
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC_e1 | XS1831081408 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.08.18 | – |
| IFC_e7 | XS2725046283 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e8 | XS2725047505 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e9 | US45950KDD90 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.06.24 | – |
Код бумаги:
IFC_e8
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.11.23
Дата открытия торгов:
04.12.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,650
ISIN:
XS2725047505
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
9 136 600 000
Issue volume, KZT:
9 136 600 000
Число облигаций в обращении:
9 136 600 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.11.23
Срок обращения, лет:
4,90
Срок обращения, дней:
1 641
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.09.28
Дата погашения:
27.09.28
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента