Торговая информация

IDFRb5

купонные облигации KZ2C00010338 (KZ2C00010338)
АО "Фонд развития промышленности"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,150
Количество дней до погашения: 5 118
Период обращения: 26.01.24 – 26.01.39

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDFRb2 KZ2C00007011 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.21
IDFRb3 KZ2C00007391 основная долговые ценные бумаги облигации 18.06.21
IDFRb4 KZ2C00008217 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 основная долговые ценные бумаги облигации 22.04.24
IDFRb6 KZ2C00011187 основная долговые ценные бумаги облигации
IDFRb7 KZ2C00011542 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.24
Код бумаги:
IDFRb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.23
Дата открытия торгов:
22.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00010338
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,150
ISIN:
KZ2C00010338
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
190 000 000
Issue volume, KZT:
190 000 000 000
Число облигаций в обращении:
190 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.01.24
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
26.01.25 – 09.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.01.39
Период погашения:
26.01.39–09.02.39
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "Фонд развития промышленности"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.10.24 09:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 октября 2024 года
07.10.24 15:18 С 08 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011542 (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности"
03.10.24 11:17 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о присвоении ему агентством Sustainable Fitch ESG-рейтинга на уровне "2" с общим баллом 63
23.09.24 10:51 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00007391 (IDFRb3)
12.09.24 14:46 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о повышении агентством Moody's Ratings долгосрочного рейтинга общества до уровня "Baа3", прогноз "Позитивный"
12.09.24 12:22 С 12 сентября в торговой системе и базах данных KASE будет изменена информация о сроке обращения облигаций KZ2C00011542 (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности"
12.09.24 12:15 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2C00011542 (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности" с изменениями
12.08.24 17:23 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития промышленности"
30.07.24 10:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 июля 2024 года
25.06.24 19:26 АО "Фонд развития промышленности" привлекло на KASE 25 июня через подписку 50,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011542 (IDFRb7)
Все новости эмитента