Торговая информация

Торги

Список инструментов

IDFRb4

купонные облигации KZ2C00008217
АО "Фонд развития промышленности"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,400
Количество дней до погашения: 1 431
Период обращения: 12.11.21 – 12.11.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 98,1731 104,3910 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 98,1730 104,4009 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 97,1075 97,2261 105,8946 95,8909 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 986,2088 1 048,3878 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 985,1744 1 047,4534 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 993,8083 989,9764 1 095,5969 983,5820 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 13,00 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 13,22 13,18 13,50 11,00 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по IDFRb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.24 12:03:14 97,1075 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 96,8082 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.24 12:03:14 993,8083 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 983,5820 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.24 12:03:14 13,22 -8 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 13,30 -20 800 000 786,9 1 711,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IDFRb2 KZ2C00007011 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.21 –
IDFRb3 KZ2C00007391 основная долговые ценные бумаги облигации 18.06.21 –
IDFRb4 KZ2C00008217 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 основная долговые ценные бумаги облигации 22.04.24 –
IDFRb6 KZ2C00011187 основная долговые ценные бумаги облигации – –
IDFRb7 KZ2C00011542 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
IDFRb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.11.21
Дата открытия торгов:
18.11.21
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
31.05.22
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
04.11.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.11.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
171
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
12.05.25 – 26.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.11.28
Период погашения:
12.11.28–26.11.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 12:28 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00008217 (IDFRb4)
15.11.24 15:16 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00007011 (IDFRb2)
29.10.24 09:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 октября 2024 года
07.10.24 15:18 С 08 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011542 (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности"
03.10.24 11:17 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о присвоении ему агентством Sustainable Fitch ESG-рейтинга на уровне "2" с общим баллом 63
23.09.24 10:51 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00007391 (IDFRb3)
12.09.24 14:46 АО "Фонд развития промышленности" сообщило о повышении агентством Moody's Ratings долгосрочного рейтинга общества до уровня "Baа3", прогноз "Позитивный"
12.09.24 12:22 С 12 сентября в торговой системе и базах данных KASE будет изменена информация о сроке обращения облигаций KZ2C00011542 (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности"
12.09.24 12:15 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2C00011542 (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности" с изменениями
12.08.24 17:23 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд развития промышленности"
Все новости эмитента