Торговая информация
IDFRb2
купонные облигации KZ2C00007011
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,800
Количество дней до погашения: 2 163
Период обращения: 11.11.20 – 11.11.30
Количество дней до погашения: 2 163
Период обращения: 11.11.20 – 11.11.30
Другие ценные бумаги АО "Фонд развития промышленности"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFRb2 | KZ2C00007011 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.02.21 | – |
| IDFRb3 | KZ2C00007391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.06.21 | – |
| IDFRb4 | KZ2C00008217 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | KASE_BM* |
| IDFRb5 | KZ2C00010338 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.04.24 | – |
| IDFRb6 | KZ2C00011187 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| IDFRb7 | KZ2C00011542 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.24 | – |
Код бумаги:
IDFRb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.11.20
Дата открытия торгов:
11.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007011
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
16.10.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.11.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
11.11.24 – 25.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.30
Период погашения:
11.11.30–25.11.30
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента