Торговая информация
IBRDe6
купонные международные облигации US459058LF82
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,500
Количество дней до погашения: 2 312
Период обращения: 10.04.24 – 10.04.31
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Количество дней до погашения: 2 312
Период обращения: 10.04.24 – 10.04.31
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Другие ценные бумаги Международный банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRDe2 | US459058KW25 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe3 | US459058KL69 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe4 | US459058HT33 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | торги приостановлены | – |
| IBRDe5 | US459058LA95 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.24 | – |
| IBRDe6 | US459058LF82 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.24 | – |
Код бумаги:
IBRDe6
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
24.10.24
Дата открытия торгов:
01.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,500
ISIN:
US459058LF82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.24
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.04.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.31
Дата погашения:
10.04.31
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента