Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb15

купонные облигации KZ2C00011401 (KZ2C00011401)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 17,250
Количество дней до погашения: 1 664
Период обращения: 05.07.24 – 05.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,0000 104,7372 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 104,7300 104,7383 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.07.24 – – 104,7394 100,5209 150,0000 99,9887 133 9 050 149 9 373,4 19 514,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 065,1667 1 112,5387 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 111,9875 1 112,0705 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.07.24 – – 1 111,6023 1 035,7204 1 524,0208 1 002,7620 133 9 050 149 9 373,4 19 514,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 15,75 15,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.07.24 – – 15,75 17,06 17,25 5,50 133 9 050 149 9 373,4 19 514,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb15
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.11.24 15:23:11 104,7394 -0,00 100 0,111 0,223
18.11.24 14:27:24 104,7404 -0,00 1 0,001 0,002
15.11.24 16:01:43 104,7440 0 50 0,055 0,112
15.11.24 13:53:43 104,7440 -0,00 1 0,001 0,002
14.11.24 14:35:50 104,7451 0 25 0,028 0,056
14.11.24 14:34:25 104,7451 -0,00 10 0,011 0,023
13.11.24 16:04:41 104,7464 0 1 0,001 0,002
13.11.24 13:04:40 104,7464 -0,00 1 0,001 0,002
12.11.24 14:10:37 104,7476 0 6 0,007 0,014
12.11.24 12:22:59 104,7476 -0,00 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.11.24 15:23:11 1 111,6023 -0,00 100 0,111 0,223
18.11.24 14:27:24 1 111,1300 -0,00 1 0,001 0,002
15.11.24 16:01:43 1 109,7316 0 50 0,055 0,112
15.11.24 13:53:43 1 109,7300 -0,00 1 0,001 0,002
14.11.24 14:35:50 1 109,2636 0 25 0,028 0,056
14.11.24 14:34:25 1 109,2640 -0,00 10 0,011 0,023
13.11.24 16:04:41 1 108,7900 0 1 0,001 0,002
13.11.24 13:04:40 1 108,7900 -0,00 1 0,001 0,002
12.11.24 14:10:37 1 108,3317 0 6 0,007 0,014
12.11.24 12:22:59 1 108,3300 -0,00 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.11.24 15:23:11 15,75 0 100 0,111 0,223
18.11.24 14:27:24 15,75 0 1 0,001 0,002
15.11.24 16:01:43 15,75 0 50 0,055 0,112
15.11.24 13:53:43 15,75 0 1 0,001 0,002
14.11.24 14:35:50 15,75 0 25 0,028 0,056
14.11.24 14:34:25 15,75 0 10 0,011 0,023
13.11.24 16:04:41 15,75 0 1 0,001 0,002
13.11.24 13:04:40 15,75 0 1 0,001 0,002
12.11.24 14:10:37 15,75 0 6 0,007 0,014
12.11.24 12:22:59 15,75 0 2 0,002 0,005

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.24
Дата открытия торгов:
11.07.24
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011401
Текущая купонная ставка, % годовых:
17,250
ISIN:
KZ2C00011401
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
13 410 921
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.07.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
05.01.25 – 19.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.07.29
Период погашения:
05.07.29–19.07.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 16:11 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00011120 (HCBNpp1)
28.10.24 10:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
Все новости эмитента