Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb15

купонные облигации KZ2C00011401 (KZ2C00011401)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 17,250
Количество дней до погашения: 1 709
Период обращения: 05.07.24 – 05.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.24 (17:01) 104,8088 104,8088 104,8088 104,8089 104,8089 104,8088 2 2 0,002 0,005
03.10.24 104,8229 104,8100 104,8109 104,8109 104,8109 104,8109 1 10 0,011 0,023
From 11.07.24 – – 104,8088 100,5202 150,0000 99,9887 66 9 046 758 9 369,8 19 507,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.24 (17:01) 1 090,7338 1 090,7338 1 090,7338 1 090,7348 1 090,7348 1 090,7338 2 2 0,002 0,005
03.10.24 1 090,3957 1 090,2667 1 090,2757 1 090,2757 1 090,2757 1 090,2757 1 10 0,011 0,023
From 11.07.24 – – 1 090,7338 1 035,7040 1 524,0208 1 002,7620 66 9 046 758 9 369,8 19 507,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.24 (17:01) 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 2 2 0,002 0,005
03.10.24 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 1 10 0,011 0,023
From 11.07.24 – – 15,75 17,06 17,25 5,50 66 9 046 758 9 369,8 19 507,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb15
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 15:03:16 104,8088 -0,00 1 0,001 0,002
04.10.24 12:26:37 104,8089 -0,00 1 0,001 0,002
03.10.24 11:29:49 104,8109 -0,00 10 0,011 0,023
02.10.24 13:34:40 104,8129 0 1 0,001 0,002
02.10.24 12:21:12 104,8129 -0,00 2 0,002 0,005
01.10.24 15:18:12 104,8150 +0,88 27 0,029 0,061
30.09.24 15:36:02 103,9000 -0,07 2 0,002 0,005
30.09.24 13:23:47 103,9772 0 163 0,176 0,368
30.09.24 12:12:04 103,9772 0 5 0,005 0,011
30.09.24 12:04:58 103,9772 -0,01 100 0,108 0,225
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 15:03:16 1 090,7400 -0,00 1 0,001 0,002
04.10.24 12:26:37 1 090,7400 -0,00 1 0,001 0,002
03.10.24 11:29:49 1 090,2760 -0,00 10 0,011 0,023
02.10.24 13:34:40 1 089,8200 0 1 0,001 0,002
02.10.24 12:21:12 1 089,8200 -0,00 2 0,002 0,005
01.10.24 15:18:12 1 089,3585 +0,88 27 0,029 0,061
30.09.24 15:36:02 1 079,7300 -0,07 2 0,002 0,005
30.09.24 13:23:47 1 080,5012 0 163 0,176 0,368
30.09.24 12:12:04 1 080,5020 0 5 0,005 0,011
30.09.24 12:04:58 1 080,5012 -0,01 100 0,108 0,225
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 15:03:16 15,75 0 1 0,001 0,002
04.10.24 12:26:37 15,75 0 1 0,001 0,002
03.10.24 11:29:49 15,75 0 10 0,011 0,023
02.10.24 13:34:40 15,75 0 1 0,001 0,002
02.10.24 12:21:12 15,75 0 2 0,002 0,005
01.10.24 15:18:12 15,75 -27 27 0,029 0,061
30.09.24 15:36:02 16,02 +2 2 0,002 0,005
30.09.24 13:23:47 16,00 0 163 0,176 0,368
30.09.24 12:12:04 16,00 0 5 0,005 0,011
30.09.24 12:04:58 16,00 0 100 0,108 0,225

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.24
Дата открытия торгов:
11.07.24
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011401
Текущая купонная ставка, % годовых:
17,250
ISIN:
KZ2C00011401
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 365 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.07.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
89
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
05.01.25 – 19.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.07.29
Период погашения:
05.07.29–19.07.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
26.07.24 12:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
10.07.24 15:47 С 11 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
Все новости эмитента