Торговая информация

HCBNb14

купонные облигации KZ2C00011351 (KZ2C00011351)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 17,250
Количество дней до погашения: 947
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 103,0687 103,0686 103,0687 103,0687 103,0687 103,0687 3 50 0,055 0,111
07.11.24 140,0000 100,0000 103,0705 103,0101 103,0705 100,0000 18 1 210 1,3 2,7
From 05.07.24 103,0687 100,1384 150,0000 98,5000 766 3 803 752 3 871,0 8 113,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 094,4162 1 094,4152 1 094,4162 1 094,4162 1 094,4162 1 094,4162 3 50 0,055 0,111
07.11.24 1 463,2500 1 063,2500 1 093,9550 1 093,3510 1 093,9550 1 063,2500 18 1 210 1,3 2,7
From 05.07.24 1 094,4162 1 017,6890 1 514,3750 996,5000 766 3 803 752 3 871,0 8 113,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 3 50 0,055 0,111
07.11.24 1,66 17,22 15,75 15,78 15,75 17,22 18 1 210 1,3 2,7
From 05.07.24 15,75 17,16 17,25 0,11 766 3 803 752 3 871,0 8 113,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 12:05:56 103,0687 0 8 0,009 0,018
08.11.24 11:36:15 103,0687 0 41 0,045 0,091
08.11.24 11:30:02 103,0687 -0,00 1 0,001 0,002
07.11.24 16:59:01 103,0705 0 12 0,013 0,027
07.11.24 16:05:49 103,0705 0 9 0,010 0,020
07.11.24 15:58:08 103,0705 0 5 0,005 0,011
07.11.24 15:56:09 103,0705 +0,00 3 0,003 0,007
07.11.24 15:02:07 103,0704 -0,00 41 0,045 0,091
07.11.24 14:59:47 103,0705 +0,00 3 0,003 0,007
07.11.24 14:00:39 103,0704 0 25 0,027 0,056
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 12:05:56 1 094,4163 0 8 0,009 0,018
08.11.24 11:36:15 1 094,4163 0 41 0,045 0,091
08.11.24 11:30:02 1 094,4200 -0,00 1 0,001 0,002
07.11.24 16:59:01 1 093,9550 0 12 0,013 0,027
07.11.24 16:05:49 1 093,9556 0 9 0,010 0,020
07.11.24 15:58:08 1 093,9560 0 5 0,005 0,011
07.11.24 15:56:09 1 093,9567 +0,00 3 0,003 0,007
07.11.24 15:02:07 1 093,9539 -0,00 41 0,045 0,091
07.11.24 14:59:47 1 093,9567 +0,00 3 0,003 0,007
07.11.24 14:00:39 1 093,9540 0 25 0,027 0,056
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 12:05:56 15,75 0 8 0,009 0,018
08.11.24 11:36:15 15,75 0 41 0,045 0,091
08.11.24 11:30:02 15,75 0 1 0,001 0,002
07.11.24 16:59:01 15,75 0 12 0,013 0,027
07.11.24 16:05:49 15,75 0 9 0,010 0,020
07.11.24 15:58:08 15,75 0 5 0,005 0,011
07.11.24 15:56:09 15,75 0 3 0,003 0,007
07.11.24 15:02:07 15,75 0 41 0,045 0,091
07.11.24 14:59:47 15,75 0 3 0,003 0,007
07.11.24 14:00:39 15,75 0 25 0,027 0,056

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
HCBNb14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.24
Дата открытия торгов:
05.07.24
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011351
Текущая купонная ставка, % годовых:
17,250
ISIN:
KZ2C00011351
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 136 014
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.12.24 – 08.01.25
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.27
Период погашения:
25.06.27–09.07.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.10.24 10:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
26.07.24 12:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
Все новости эмитента