Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb14

купонные облигации KZ2C00011351 (KZ2C00011351)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 17,250
Количество дней до погашения: 934
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (15:24) 116,0000 103,0466 103,0466 103,0466 103,0466 103,0466 5 152 0,167 0,338
20.11.24 103,1000 102,1300 102,1300 102,4701 103,0482 102,1300 4 27 0,030 0,059
From 05.07.24 – – 103,0466 100,1392 150,0000 98,5000 842 3 804 832 3 872,2 8 116,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (15:24) 1 229,9583 1 100,4243 1 100,4243 1 100,4243 1 100,4243 1 100,4243 5 152 0,167 0,338
20.11.24 1 100,4792 1 090,7792 1 090,7792 1 094,1802 1 099,9612 1 090,7792 4 27 0,030 0,059
From 05.07.24 – – 1 100,4243 1 017,7116 1 514,3750 996,5000 842 3 804 832 3 872,2 8 116,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (15:24) – – 15,75 – – – 5 152 0,167 0,338
20.11.24 15,73 16,19 16,19 16,02 15,75 16,19 4 27 0,030 0,059
From 05.07.24 – – 15,75 17,16 17,25 0,11 842 3 804 832 3 872,2 8 116,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:23:17 103,0466 0 89 0,098 0,198
21.11.24 11:53:40 103,0466 0 48 0,053 0,107
21.11.24 11:29:46 103,0466 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 103,0466 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 103,0466 +0,90 7 0,008 0,016
20.11.24 13:21:39 102,1300 -0,89 17 0,019 0,037
20.11.24 12:22:57 103,0482 0 6 0,007 0,013
20.11.24 11:43:20 103,0482 0 2 0,002 0,004
20.11.24 11:41:46 103,0482 -0,00 2 0,002 0,004
19.11.24 16:15:23 103,0498 0 90 0,099 0,199
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:23:17 1 100,4243 0 89 0,098 0,198
21.11.24 11:53:40 1 100,4244 0 48 0,053 0,107
21.11.24 11:29:46 1 100,4225 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 1 100,4225 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 1 100,4243 +0,90 7 0,008 0,016
20.11.24 13:21:39 1 090,7794 -0,89 17 0,019 0,037
20.11.24 12:22:57 1 099,9617 0 6 0,007 0,013
20.11.24 11:43:20 1 099,9600 0 2 0,002 0,004
20.11.24 11:41:46 1 099,9600 -0,00 2 0,002 0,004
19.11.24 16:15:23 1 099,4980 0 90 0,099 0,199
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:23:17 15,75 0 89 0,098 0,198
21.11.24 11:53:40 15,75 0 48 0,053 0,107
21.11.24 11:29:46 15,75 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 15,75 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 15,75 -44 7 0,008 0,016
20.11.24 13:21:39 16,19 +44 17 0,019 0,037
20.11.24 12:22:57 15,75 0 6 0,007 0,013
20.11.24 11:43:20 15,75 0 2 0,002 0,004
20.11.24 11:41:46 15,75 0 2 0,002 0,004
19.11.24 16:15:23 15,75 0 90 0,099 0,199

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.24
Дата открытия торгов:
05.07.24
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011351
Текущая купонная ставка, % годовых:
17,250
ISIN:
KZ2C00011351
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 136 014
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
34
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.12.24 – 08.01.25
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.27
Период погашения:
25.06.27–09.07.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 16:11 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00011120 (HCBNpp1)
28.10.24 10:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
Все новости эмитента