Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb11

купонные облигации KZ2C00009926 (KZ2C00009926)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 1 247
Период обращения: 08.08.23 – 08.08.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 96,2302 101,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 96,2297 101,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 101,0000 285,8984 973,9300 95,8707 33 7 000 236 6 970,3 15 460,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 968,2603 1 015,9583 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 967,7970 1 015,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 1 091,1250 995,7258 1 091,1250 973,9300 33 7 000 236 6 970,3 15 460,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 18,00 16,10 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 18,00 16,10 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 16,11 13,40 18,00 15,99 33 7 000 236 6 970,3 15 460,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.02.25 16:35:53 101,0000 -0,27 2 0,002 0,004
06.01.25 12:55:34 101,2777 0 5 0,005 0,010
31.12.24 15:34:35 101,2777 +0,00 40 0,043 0,082
11.12.24 16:14:46 101,2765 +5,48 5 0,005 0,011
06.12.24 11:36:32 96,0113 -5,21 115 0,117 0,222
20.11.24 12:14:47 101,2833 -0,00 46 0,049 0,098
19.11.24 13:39:27 101,2839 -0,00 10 0,011 0,021
11.11.24 12:42:53 101,2889 -0,01 1 0,001 0,002
28.10.24 14:27:13 101,2996 -0,01 50 0,052 0,108
18.10.24 12:10:03 101,3101 -0,00 151 0,158 0,324
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.02.25 16:35:53 1 091,1250 -0,27 2 0,002 0,004
06.01.25 12:55:34 1 080,6120 0 5 0,005 0,010
31.12.24 15:34:35 1 077,8603 +0,00 40 0,043 0,082
11.12.24 16:14:46 1 069,1420 +5,48 5 0,005 0,011
06.12.24 11:36:32 1 014,1963 -5,21 115 0,117 0,222
20.11.24 12:14:47 1 059,5830 -0,00 46 0,049 0,098
19.11.24 13:39:27 1 059,1310 -0,00 10 0,011 0,021
11.11.24 12:42:53 1 055,5200 -0,01 1 0,001 0,002
28.10.24 14:27:13 1 049,6626 -0,01 50 0,052 0,108
18.10.24 12:10:03 1 045,1843 -0,00 151 0,158 0,324
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.02.25 16:35:53 16,11 +11 2 0,002 0,004
06.01.25 12:55:34 16,00 0 5 0,005 0,010
31.12.24 15:34:35 16,00 0 40 0,043 0,082
11.12.24 16:14:46 16,00 -200 5 0,005 0,011
06.12.24 11:36:32 18,00 +200 115 0,117 0,222
20.11.24 12:14:47 16,00 0 46 0,049 0,098
19.11.24 13:39:27 16,00 0 10 0,011 0,021
11.11.24 12:42:53 16,00 0 1 0,001 0,002
28.10.24 14:27:13 16,00 0 50 0,052 0,108
18.10.24 12:10:03 16,00 0 151 0,158 0,324

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 KASE_BM*
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 KASE_BM*
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009926
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009926
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.08.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
08.08.25 – 22.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.08.28
Период погашения:
08.08.28–22.08.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.02.25 16:50 АО "Home Credit Bank" выплатило третий купон по облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
17.02.25 11:53 С 17 февраля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* KZ2D00008356 (HCBNb8) АО "Home Credit Bank" в связи истечением их срока обращения
17.02.25 10:55 АО "Home Credit Bank" выплатило третий купон по облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
17.02.25 09:33 Облигации KZ2D00008356 (HCBNb8) АО "Home Credit Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.02.25 10:35 АО "Home Credit Bank" выплатило третий купон по облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
11.02.25 18:15 АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 11 февраля через подписку 6,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011401 (HCBNb15) с доходностью к погашению 18,70 % годовых
11.02.25 16:44 АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 11 февраля 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011047 (HCBNb12) под 17,50 % годовых
11.02.25 09:20 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
11.02.25 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00011047 (HCBNb12) АО "Home Credit Bank"
10.02.25 17:48 /ПОВТОР/ 11 февраля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
Все новости эмитента