Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 655
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.24 (17:01) 97,1000 99,9254 99,9254 99,9254 99,9254 99,9254 2 42 0,043 0,089
03.10.24 100,0000 97,0100 99,9259 99,8412 99,9259 97,0000 6 69 0,071 0,147
From 16.08.23 – – 99,9254 97,2358 100,7749 94,8629 288 8 331 255 8 391,0 18 295,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.24 (17:01) 1 000,3333 1 028,5873 1 028,5873 1 028,5873 1 028,5873 1 028,5873 2 42 0,043 0,089
03.10.24 1 028,8750 998,9750 1 028,1340 1 027,2870 1 028,1340 998,8750 6 69 0,071 0,147
From 16.08.23 – – 1 028,5873 1 007,1725 1 080,5947 952,0040 288 8 331 255 8 391,0 18 295,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.24 (17:01) 18,39 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 2 42 0,043 0,089
03.10.24 16,45 18,45 16,50 16,56 16,50 18,45 6 69 0,071 0,147
From 16.08.23 – – 16,50 16,07 19,00 16,00 288 8 331 255 8 391,0 18 295,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 15:54:18 99,9254 0 41 0,042 0,087
04.10.24 12:27:52 99,9254 -0,00 1 0,001 0,002
03.10.24 16:36:13 99,9259 +3,01 7 0,007 0,015
03.10.24 13:45:34 97,0100 +0,01 1 0,001 0,002
03.10.24 13:05:06 97,0000 -2,93 1 0,001 0,002
03.10.24 11:41:55 99,9259 0 8 0,008 0,017
03.10.24 11:41:08 99,9259 0 51 0,052 0,109
03.10.24 11:29:40 99,9259 -0,00 1 0,001 0,002
01.10.24 14:26:20 99,9271 -0,00 5 0,005 0,011
30.09.24 12:30:45 99,9277 0 5 0,005 0,011
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 15:54:18 1 028,5873 0 41 0,042 0,087
04.10.24 12:27:52 1 028,5800 -0,00 1 0,001 0,002
03.10.24 16:36:13 1 028,1343 +3,01 7 0,007 0,015
03.10.24 13:45:34 998,9800 +0,01 1 0,001 0,002
03.10.24 13:05:06 998,8800 -2,93 1 0,001 0,002
03.10.24 11:41:55 1 028,1338 0 8 0,008 0,017
03.10.24 11:41:08 1 028,1341 0 51 0,052 0,109
03.10.24 11:29:40 1 028,1400 -0,00 1 0,001 0,002
01.10.24 14:26:20 1 027,2300 -0,00 5 0,005 0,011
30.09.24 12:30:45 1 026,7780 0 5 0,005 0,011
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 15:54:18 16,50 0 41 0,042 0,087
04.10.24 12:27:52 16,50 0 1 0,001 0,002
03.10.24 16:36:13 16,50 -195 7 0,007 0,015
03.10.24 13:45:34 18,45 0 1 0,001 0,002
03.10.24 13:05:06 18,45 +195 1 0,001 0,002
03.10.24 11:41:55 16,50 0 8 0,008 0,017
03.10.24 11:41:08 16,50 0 51 0,052 0,109
03.10.24 11:29:40 16,50 0 1 0,001 0,002
01.10.24 14:26:20 16,50 0 5 0,005 0,011
30.09.24 12:30:45 16,50 0 5 0,005 0,011

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
115
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
31.01.25 – 14.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
26.07.24 12:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
10.07.24 15:47 С 11 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
Все новости эмитента