Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 631
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 99,9830 99,9632 – – 99,9632 99,9632 2 2 0,108 0,205
02.12.24 99,9632 99,9632 – – 99,9632 99,9632 4 25 1,3 2,6
From 10.09.24 – – 99,9632 100,0782 101,3700 90,0000 246 169 215 8 321,8 17 148,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 102,7024 102,6826 – – 102,6826 102,6826 2 2 0,108 0,205
02.12.24 102,6521 102,6521 – – 102,6521 102,6521 4 25 1,3 2,6
From 10.09.24 – – 102,6826 101,3402 103,2339 91,2833 246 169 215 8 321,8 17 148,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 10,99 11,00 – – 11,00 11,00 2 2 0,108 0,205
02.12.24 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 4 25 1,3 2,6
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 246 169 215 8 321,8 17 148,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.24 11:32:47 99,9632 0 1 0,054 0,103
03.12.24 11:30:02 99,9632 0 1 0,054 0,103
02.12.24 16:00:03 99,9632 0 2 0,105 0,205
02.12.24 15:49:18 99,9632 0 15 0,787 1,5
02.12.24 15:45:26 99,9632 0 4 0,210 0,411
02.12.24 11:49:32 99,9632 -0,00 4 0,210 0,411
27.11.24 11:30:01 99,9634 -0,00 1 0,051 0,103
26.11.24 14:45:35 99,9635 -0,00 51 2,6 5,2
25.11.24 16:17:41 99,9636 0 1 0,051 0,102
25.11.24 15:25:14 99,9636 0 1 0,051 0,102
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.24 11:32:47 102,6800 0 1 0,054 0,103
03.12.24 11:30:02 102,6800 0 1 0,054 0,103
02.12.24 16:00:03 102,6550 0 2 0,105 0,205
02.12.24 15:49:18 102,6520 0 15 0,787 1,5
02.12.24 15:45:26 102,6525 0 4 0,210 0,411
02.12.24 11:49:32 102,6525 -0,00 4 0,210 0,411
27.11.24 11:30:01 102,5000 -0,00 1 0,051 0,103
26.11.24 14:45:35 102,4690 -0,00 51 2,6 5,2
25.11.24 16:17:41 102,4400 0 1 0,051 0,102
25.11.24 15:25:14 102,4400 0 1 0,051 0,102
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.24 11:32:47 11,00 0 1 0,054 0,103
03.12.24 11:30:02 11,00 0 1 0,054 0,103
02.12.24 16:00:03 11,00 0 2 0,105 0,205
02.12.24 15:49:18 11,00 0 15 0,787 1,5
02.12.24 15:45:26 11,00 0 4 0,210 0,411
02.12.24 11:49:32 11,00 0 4 0,210 0,411
27.11.24 11:30:01 11,00 0 1 0,051 0,103
26.11.24 14:45:35 11,00 0 51 2,6 5,2
25.11.24 16:17:41 11,00 0 1 0,051 0,102
25.11.24 15:25:14 11,00 0 1 0,051 0,102

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
39 748
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
91
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 28.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента