Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 586
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 95,8000 99,9715 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,0000 99,9711 – – 99,9711 99,9711 3 16 0,881 1,7
From 10.09.24 – – 99,9711 100,0772 101,3700 90,0000 295 170 845 8 410,6 17 317,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 99,8639 104,0354 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 104,0333 104,0044 – – 104,0044 104,0044 3 16 0,881 1,7
From 10.09.24 – – 104,0044 101,3627 104,0044 91,2833 295 170 845 8 410,6 17 317,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 13,94 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 10,98 11,00 – – 11,00 11,00 3 16 0,881 1,7
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 295 170 845 8 410,6 17 317,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.25 16:55:18 99,9711 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 99,9711 0 1 0,055 0,104
16.01.25 12:53:12 99,9711 +0,00 9 0,496 0,936
14.01.25 15:49:50 99,9703 +0,00 5 0,275 0,520
13.01.25 16:15:34 99,9700 0 1 000 54,7 103,9
13.01.25 13:39:07 99,9700 0 5 0,274 0,520
13.01.25 11:44:58 99,9700 -0,03 1 0,055 0,104
10.01.25 16:40:51 99,9954 0 53 2,9 5,5
10.01.25 16:40:51 99,5000 0 3 0,163 0,310
10.01.25 16:25:07 99,5000 -0,47 2 0,108 0,207
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.25 16:55:18 104,0050 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 104,0000 0 1 0,055 0,104
16.01.25 12:53:12 104,0044 +0,00 9 0,496 0,936
14.01.25 15:49:50 103,9420 +0,00 5 0,275 0,520
13.01.25 16:15:34 103,9117 0 1 000 54,7 103,9
13.01.25 13:39:07 103,9120 0 5 0,274 0,520
13.01.25 11:44:58 103,9100 -0,03 1 0,055 0,104
10.01.25 16:40:51 103,8455 0 53 2,9 5,5
10.01.25 16:40:51 103,3500 0 3 0,163 0,310
10.01.25 16:25:07 103,3500 -0,47 2 0,108 0,207
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.25 16:55:18 11,00 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 11,00 0 1 0,055 0,104
16.01.25 12:53:12 11,00 0 9 0,496 0,936
14.01.25 15:49:50 11,00 0 5 0,275 0,520
13.01.25 16:15:34 11,00 0 1 000 54,7 103,9
13.01.25 13:39:07 11,00 0 5 0,274 0,520
13.01.25 11:44:58 11,00 -32 1 0,055 0,104
10.01.25 16:40:51 10,98 -34 53 2,9 5,5
10.01.25 16:40:51 11,32 0 3 0,163 0,310
10.01.25 16:25:07 11,32 +32 2 0,108 0,207

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
39 748
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
46
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 28.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента