Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 502
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 101,4000 99,5000 – – 101,4000 99,5000 11 95 5,1 9,7
02.12.24 101,4000 99,5000 – – 101,4000 99,5000 5 88 4,6 9,0
From 29.04.24 – – 101,4000 100,9713 101,4289 99,0000 730 107 856 5 372,9 11 006,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 102,6667 100,7667 – – 102,6667 100,7667 11 95 5,1 9,7
02.12.24 102,6333 100,7333 – – 102,6333 100,7333 5 88 4,6 9,0
From 29.04.24 – – 102,6667 102,0501 106,8716 99,1000 730 107 856 5 372,9 11 006,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 10,87 12,38 – – 10,87 12,38 11 95 5,1 9,7
02.12.24 10,87 12,38 – – 10,87 12,38 5 88 4,6 9,0
From 29.04.24 – – 10,87 11,23 12,09 10,98 730 107 856 5 372,9 11 006,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.24 16:55:13 101,4000 0 22 1,2 2,3
03.12.24 16:55:13 101,4000 0 7 0,377 0,719
03.12.24 16:21:20 101,4000 +1,40 9 0,485 0,924
03.12.24 14:21:20 100,0000 0 5 0,266 0,506
03.12.24 14:20:00 100,0000 +0,40 10 0,531 1,0
03.12.24 13:40:48 99,6000 -0,40 10 0,529 1,0
03.12.24 13:31:53 100,0000 0 17 0,903 1,7
03.12.24 13:25:29 100,0000 0 3 0,159 0,304
03.12.24 13:25:29 100,0000 0 3 0,159 0,304
03.12.24 13:15:52 100,0000 +0,50 4 0,212 0,405
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.24 16:55:13 102,6668 0 22 1,2 2,3
03.12.24 16:55:13 102,6671 0 7 0,377 0,719
03.12.24 16:21:20 102,6667 +1,40 9 0,485 0,924
03.12.24 14:21:20 101,2660 0 5 0,266 0,506
03.12.24 14:20:00 101,2670 +0,40 10 0,531 1,0
03.12.24 13:40:48 100,8670 -0,40 10 0,529 1,0
03.12.24 13:31:53 101,2665 0 17 0,903 1,7
03.12.24 13:25:29 101,2667 0 3 0,159 0,304
03.12.24 13:25:29 101,2667 0 3 0,159 0,304
03.12.24 13:15:52 101,2675 +0,50 4 0,212 0,405
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.12.24 16:55:13 10,87 0 22 1,2 2,3
03.12.24 16:55:13 10,87 0 7 0,377 0,719
03.12.24 16:21:20 10,87 -111 9 0,485 0,924
03.12.24 14:21:20 11,98 0 5 0,266 0,506
03.12.24 14:20:00 11,98 -32 10 0,531 1,0
03.12.24 13:40:48 12,30 +32 10 0,529 1,0
03.12.24 13:31:53 11,98 0 17 0,903 1,7
03.12.24 13:25:29 11,98 0 3 0,159 0,304
03.12.24 13:25:29 11,98 0 3 0,159 0,304
03.12.24 13:15:52 11,98 -40 4 0,212 0,405

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
142
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента