Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 527
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 101,3080 101,3000 – – 101,3000 101,3000 1 1 0,050 0,102
07.11.24 101,3114 101,3000 – – 101,3114 101,3000 4 10 0,501 1,0
From 29.04.24 – – 101,3000 100,1463 101,4289 99,0000 665 27 072 1 256,5 2 746,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 101,7413 101,7333 – – 101,7333 101,7333 1 1 0,050 0,102
07.11.24 101,7114 101,7000 – – 101,7114 101,7000 4 10 0,501 1,0
From 29.04.24 – – 101,7333 101,4642 106,8716 99,1000 665 27 072 1 256,5 2 746,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 11,00 11,01 – – 11,01 11,01 1 1 0,050 0,102
07.11.24 11,00 11,01 – – 11,00 11,01 4 10 0,501 1,0
From 29.04.24 – – 11,01 11,89 12,09 11,00 665 27 072 1 256,5 2 746,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 14:28:32 101,3000 -0,01 1 0,050 0,102
07.11.24 14:57:18 101,3114 0 2 0,100 0,203
07.11.24 14:02:14 101,3114 +0,01 2 0,100 0,203
07.11.24 12:48:28 101,3000 -0,01 1 0,050 0,102
07.11.24 11:51:45 101,3114 +1,41 5 0,250 0,509
06.11.24 13:53:53 99,9000 -1,39 2 0,098 0,201
06.11.24 13:03:51 101,3100 -0,00 3 0,149 0,305
06.11.24 11:30:28 101,3145 +1,31 13 0,646 1,3
05.11.24 16:58:33 100,0000 0 180 8,8 18,1
05.11.24 16:58:33 100,0000 -1,30 1 0,049 0,100
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 14:28:32 101,7300 -0,01 1 0,050 0,102
07.11.24 14:57:18 101,7100 0 2 0,100 0,203
07.11.24 14:02:14 101,7100 +0,01 2 0,100 0,203
07.11.24 12:48:28 101,7000 -0,01 1 0,050 0,102
07.11.24 11:51:45 101,7120 +1,41 5 0,250 0,509
06.11.24 13:53:53 100,2650 -1,39 2 0,098 0,201
06.11.24 13:03:51 101,6767 -0,00 3 0,149 0,305
06.11.24 11:30:28 101,6815 +1,31 13 0,646 1,3
05.11.24 16:58:33 100,3333 0 180 8,8 18,1
05.11.24 16:58:33 100,3300 -1,30 1 0,049 0,100
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 14:28:32 11,01 +1 1 0,050 0,102
07.11.24 14:57:18 11,00 0 2 0,100 0,203
07.11.24 14:02:14 11,00 -1 2 0,100 0,203
07.11.24 12:48:28 11,01 +1 1 0,050 0,102
07.11.24 11:51:45 11,00 -107 5 0,250 0,509
06.11.24 13:53:53 12,07 +107 2 0,098 0,201
06.11.24 13:03:51 11,00 0 3 0,149 0,305
06.11.24 11:30:28 11,00 -99 13 0,646 1,3
05.11.24 16:58:33 11,99 0 180 8,8 18,1
05.11.24 16:58:33 11,99 +99 1 0,049 0,100

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента