Торговая информация
FATNb1
купонные облигации KZ2P00003874
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 2 356
Период обращения: 24.05.17 – 24.05.31
Количество дней до погашения: 2 356
Период обращения: 24.05.17 – 24.05.31
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.17 | – | – | 1 010,2100 | 534,5605 | 1 026,8400 | 100,0000 | 3 | 6 500 142 | 6 739,2 | 15 659,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.17 | – | – | 1 010,2100 | 1 036,7702 | 1 058,1250 | 1 010,2100 | 3 | 6 500 142 | 6 739,2 | 15 659,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.17 | – | – | 0,00 | 7,07 | 13,49 | 13,49 | 3 | 6 500 142 | 6 739,2 | 15 659,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по FATNb1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги ТОО "Компания Фаэтон"
Код бумаги:
FATNb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.04.17
Дата открытия торгов:
02.06.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003874
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 500 000
Issue volume, KZT:
4 500 000 000
Число облигаций в обращении:
4 185 928
Номер выпуска в госреестре:
F48-1
Дата регистрации выпуска:
17.03.17
Номер программы в госреестре:
F48
Дата регистрации программы:
17.03.17
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
7 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.05.17
Срок обращения, лет:
14,00
Срок обращения, дней:
5 040
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
24.11.24 – 08.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.05.31
Период погашения:
24.05.31–07.06.31
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента