EBRDe23

индексированные купонные международные облигации XS2774403690

Европейский банк реконструкции и развития

Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,000 + 13,800
Количество дней до погашения: 1 588
Период обращения: 28.03.24 – 28.03.29

Торги
Характеристики ценной бумаги
Проспекты
Новости

Торги

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код	ISIN	Площадка	Сектор	Категория	Торги	Индекс
EBRDe4	XS1957561555	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	11.03.19	–
EBRDe6	XS1982112572	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	31.05.19	–
EBRDe7	XS2012983693	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	09.07.19	–
EBRDe8	XS2027948582	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	26.07.19	–
EBRDe9	XS2093223076	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	31.12.19	–
EBRDe10	XS2093242530	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	31.12.19	–
EBRDe11	XS2214305737	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	28.08.20	–
EBRDe13	XS2264979431	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	30.12.20	–
EBRDe19	XS2655869530	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	29.08.23	–
EBRDe20	XS2708176610	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	01.11.23	–
EBRDe21	XS2733527670	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	26.12.23	–
EBRDe22	XS2754484439	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	14.02.24	–
EBRDe23	XS2774403690	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	02.04.24	–
EBRDe24	US29874QEX88	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	02.04.24	–
EBRDe26	US29874QFA76	смешанная	ценные бумаги международных финансовых организаций	–	17.07.24	–

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

EBRDe23

Список ценных бумаг:

официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"

Предмет котирования:

чистая цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

4 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1,0

Дата включения в торговые списки:

27.03.24

Дата открытия торгов:

02.04.24

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

индексированные купонные международные облигации

ISIN:

XS2774403690

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)

Число зарегистрированных облигаций:

9 400 000 000

Issue volume, KZT:

9 400 000 000

Число облигаций в обращении:

9 400 000 000

Вид купонной ставки:

плавающая

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/365

Дата начала обращения:

28.03.24

Срок обращения, лет:

5,00

Срок обращения, дней:

1 825

Дата предыдущей купонной выплаты:

28.09.24

Число дней до ближайшей купонной выплаты:

Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:

27.12.24

Дата ближайшей купонной выплаты:

28.12.24

График купонных выплат:

просмотр графика

Дата фиксации реестра при погашении:

27.03.29

Дата погашения:

28.03.29

Инициатор допуска:

АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

Проспекты

Окончательные условия выпуска облигаций (EBRDe23), выпущенных в пределах облигационной программы, от 26 марта 2024 года на английском языке

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

18.11.24 09:56	Международные облигации XS2555207096 (EBRDe16) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.11.24 10:45	Международные облигации XS2252216937 (EBRDe12) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.11.24 09:43	Международные облигации XS2404974508 (EBRDe14) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 14:49	АО "Банк Развития Казахстана" совместно с зарубежными финансовыми институтами поддержит строительство больницы в Кокшетау
16.09.24 14:34	С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
13.09.24 17:41	С 16 сентября облигации восьми наименований будут включены в Список Т+
22.08.24 17:34	С 23 августа на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
16.08.24 09:00	С 16 августа на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
16.07.24 14:56	С 17 июля на KASE открываются торги международными облигациями US29874QFA76 (EBRDe26) Европейского банка реконструкции и развития
10.07.24 10:27	С 10 июля международные облигации US29874QFA76 (EBRDe26) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
1	28.06.24	13,90	27.06.24	28.06.24
2	28.09.24	13,53	27.09.24	28.09.24
3	28.12.24	13,80	27.12.24	28.12.24
4	28.03.25	–	27.03.25	28.03.25
5	28.06.25	–	27.06.25	28.06.25
6	28.09.25	–	26.09.25	28.09.25
7	28.12.25	–	26.12.25	28.12.25
8	28.03.26	–	27.03.26	28.03.26
9	28.06.26	–	26.06.26	28.06.26
10	28.09.26	–	25.09.26	28.09.26
11	28.12.26	–	24.12.26	28.12.26
12	28.03.27	–	26.03.27	28.03.27
13	28.06.27	–	25.06.27	28.06.27
14	28.09.27	–	27.09.27	28.09.27
15	28.12.27	–	27.12.27	28.12.27
16	28.03.28	–	27.03.28	28.03.28
17	28.06.28	–	27.06.28	28.06.28
18	28.09.28	–	27.09.28	28.09.28
19	28.12.28	–	27.12.28	28.12.28
20	28.03.29	–	27.03.29	28.03.29