Торговая информация

Торги

Список инструментов

EBRDe22

индексированные купонные международные облигации XS2754484439
Европейский банк реконструкции и развития
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,000 + 13,800
Количество дней до погашения: 797
Период обращения: 08.02.24 – 08.02.27
Торги

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.03.19 –
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.05.19 –
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.07.19 –
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.07.19 –
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.08.20 –
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.12.20 –
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.08.23 –
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 01.11.23 –
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.12.23 –
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 14.02.24 –
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.04.24 –
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.04.24 –
EBRDe26 US29874QFA76 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 17.07.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EBRDe22
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
07.02.24
Дата открытия торгов:
14.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
ISIN:
XS2754484439
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
33 500 000 000
Issue volume, KZT:
33 500 000 000
Число облигаций в обращении:
33 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.02.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
67
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
08.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.02.27
Дата погашения:
08.02.27
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 09:56 Международные облигации XS2555207096 (EBRDe16) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.11.24 10:45 Международные облигации XS2252216937 (EBRDe12) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.11.24 09:43 Международные облигации XS2404974508 (EBRDe14) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 14:49 АО "Банк Развития Казахстана" совместно с зарубежными финансовыми институтами поддержит строительство больницы в Кокшетау
16.09.24 14:34 С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
13.09.24 17:41 С 16 сентября облигации восьми наименований будут включены в Список Т+
22.08.24 17:34 С 23 августа на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
16.08.24 09:00 С 16 августа на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
16.07.24 14:56 С 17 июля на KASE открываются торги международными облигациями US29874QFA76 (EBRDe26) Европейского банка реконструкции и развития
10.07.24 10:27 С 10 июля международные облигации US29874QFA76 (EBRDe26) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента