Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb40

купонные облигации KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,720
Количество дней до погашения: 389
Период обращения: 20.03.23 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 99,7090 100,7366 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 100,7383 100,7383 – – 100,7383 100,7383 1 29 100 15,1 30,0
From 31.03.23 – – 100,7383 100,5079 101,8616 97,3407 319 88 420 615 44 446,6 90 233,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 1,0217 1,0320 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 1,0319 1,0319 – – 1,0319 1,0319 1 29 100 15,1 30,0
From 31.03.23 – – 1,0319 1,0205 1,0450 0,9864 319 88 420 615 44 446,6 90 233,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 6,00 4,75 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 6,00 4,75 – – 5,00 5,00 1 29 100 15,1 30,0
From 31.03.23 – – 5,00 5,30 6,60 4,75 319 88 420 615 44 446,6 90 233,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb40
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.02.25 13:21:09 100,7383 +1,04 29 100 15,1 30,0
19.02.25 11:30:03 99,7055 -0,83 1 0,001 0,001
18.02.25 16:10:37 100,5358 -0,21 388 285 199,3 399,6
18.02.25 15:53:15 100,7452 -0,26 1 0,001 0,001
13.02.25 11:30:00 101,0127 +0,26 1 0,001 0,001
12.02.25 15:31:54 100,7556 0 5 000 000 2 609,2 5 152,2
12.02.25 15:31:14 100,7556 +1,06 5 000 000 2 609,2 5 152,2
12.02.25 11:32:46 99,6994 -1,31 3 0,002 0,003
11.02.25 14:07:37 101,0248 +1,33 8 0,004 0,008
07.02.25 15:36:05 99,6969 0 14 882 7,8 15,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.02.25 13:21:09 1,0319 +1,04 29 100 15,1 30,0
19.02.25 11:30:03 1,0200 -0,83 1 0,001 0,001
18.02.25 16:10:37 1,0292 -0,21 388 285 199,3 399,6
18.02.25 15:53:15 1,0300 -0,26 1 0,001 0,001
13.02.25 11:30:00 1,0300 +0,26 1 0,001 0,001
12.02.25 15:31:54 1,0304 0 5 000 000 2 609,2 5 152,2
12.02.25 15:31:14 1,0304 +1,06 5 000 000 2 609,2 5 152,2
12.02.25 11:32:46 1,0200 -1,31 3 0,002 0,003
11.02.25 14:07:37 1,0325 +1,33 8 0,004 0,008
07.02.25 15:36:05 1,0194 0 14 882 7,8 15,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.02.25 13:21:09 5,00 -100 29 100 15,1 30,0
19.02.25 11:30:03 6,00 +80 1 0,001 0,001
18.02.25 16:10:37 5,20 +20 388 285 199,3 399,6
18.02.25 15:53:15 5,00 +25 1 0,001 0,001
13.02.25 11:30:00 4,75 -25 1 0,001 0,001
12.02.25 15:31:54 5,00 0 5 000 000 2 609,2 5 152,2
12.02.25 15:31:14 5,00 -100 5 000 000 2 609,2 5 152,2
12.02.25 11:32:46 6,00 +125 3 0,002 0,003
11.02.25 14:07:37 4,75 -125 8 0,004 0,008
07.02.25 15:36:05 6,00 0 14 882 7,8 15,2

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.01.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.04.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 05.09.24 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.11.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb40
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.03.23
Дата открытия торгов:
31.03.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00009628
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
90 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.03.25 – 07.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–29.03.26
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.02.25 14:33 25 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2D00009222 (EABRb42) Евразийского банка развития
18.02.25 09:31 Облигации KZ2D00010881 (EABRb47) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
28.01.25 09:40 Облигации KZ2D00009438 (EABRb31) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
06.11.24 09:35 Облигации KZ2D00007671 (EABRb15) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.11.24 09:15 Облигации KZ2D00008174 (EABRb25) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.10.24 16:55 С 28 октября облигации трех наименований будут включены в Список Т+
01.10.24 09:25 Облигации KZ2D00011004 (EABRb50) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.09.24 10:35 С 01 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
27.09.24 17:57 С 30 сентября АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00010766 (EABRb43) и KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
24.09.24 17:45 Евразийский банк развития привлек на KASE 24 сентября 20,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011863 (EABRb52) с доходностью к погашению 14,30 % годовых
Все новости эмитента