Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb40

купонные облигации KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,720
Количество дней до погашения: 492
Период обращения: 20.03.23 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 100,0000 100,5500 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 100,0000 100,5500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 99,6295 100,2879 101,8616 97,3407 234 27 807 749 12 687,0 28 088,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 1,0084 1,0139 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 1,0083 1,0138 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0039 1,0101 1,0450 0,9864 234 27 807 749 12 687,0 28 088,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 6,00 4,75 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 6,00 4,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 6,00 5,60 6,60 4,75 234 27 807 749 12 687,0 28 088,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb40
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 11:57:44 99,6295 -0,07 750 0,368 0,753
06.11.24 11:57:44 99,7000 -0,85 250 0,123 0,251
01.11.24 15:38:31 100,5500 0 27 0,013 0,027
30.10.24 11:30:01 100,5500 0 1 0,001 0,001
29.10.24 15:32:03 100,5500 -0,39 500 0,247 0,506
28.10.24 14:34:20 100,9485 +0,95 245 962 121,2 249,9
21.10.24 15:19:51 100,0000 -0,95 3 000 1,5 3,0
18.10.24 17:28:58 100,9642 +0,96 101 505 50,2 103,0
18.10.24 15:43:21 100,0000 0 3 0,001 0,003
18.10.24 15:42:43 100,0000 0 1 000 0,490 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 11:57:44 1,0039 -0,07 750 0,368 0,753
06.11.24 11:57:44 1,0046 -0,85 250 0,123 0,251
01.11.24 15:38:31 1,0126 0 27 0,013 0,027
30.10.24 11:30:01 1,0200 0 1 0,001 0,001
29.10.24 15:32:03 1,0119 -0,39 500 0,247 0,506
28.10.24 14:34:20 1,0158 +0,95 245 962 121,2 249,9
21.10.24 15:19:51 1,0052 -0,95 3 000 1,5 3,0
18.10.24 17:28:58 1,0147 +0,96 101 505 50,2 103,0
18.10.24 15:43:21 1,0067 0 3 0,001 0,003
18.10.24 15:42:43 1,0051 0 1 000 0,490 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 11:57:44 6,00 0 750 0,368 0,753
06.11.24 11:57:44 5,94 +65 250 0,123 0,251
01.11.24 15:38:31 5,29 -1 27 0,013 0,027
30.10.24 11:30:01 5,30 0 1 0,001 0,001
29.10.24 15:32:03 5,30 +30 500 0,247 0,506
28.10.24 14:34:20 5,00 -72 245 962 121,2 249,9
21.10.24 15:19:51 5,72 +72 3 000 1,5 3,0
18.10.24 17:28:58 5,00 -72 101 505 50,2 103,0
18.10.24 15:43:21 5,72 0 3 0,001 0,003
18.10.24 15:42:43 5,72 -28 1 000 0,490 1,0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.01.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.04.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 05.09.24 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.11.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb40
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.03.23
Дата открытия торгов:
31.03.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00009628
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
90 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
132
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.03.25 – 07.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–29.03.26
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.11.24 09:35 Облигации KZ2D00007671 (EABRb15) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.11.24 09:15 Облигации KZ2D00008174 (EABRb25) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.10.24 16:55 С 28 октября облигации трех наименований будут включены в Список Т+
01.10.24 09:25 Облигации KZ2D00011004 (EABRb50) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.09.24 10:35 С 01 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
27.09.24 17:57 С 30 сентября АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00010766 (EABRb43) и KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
24.09.24 17:45 Евразийский банк развития привлек на KASE 24 сентября 20,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011863 (EABRb52) с доходностью к погашению 14,30 % годовых
24.09.24 09:09 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
23.09.24 10:13 Облигации KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
20.09.24 14:37 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
Все новости эмитента