Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 218
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,1986 99,2357 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,2320 99,2320 99,2320 99,2320 99,2320 99,2320 6 136 0,014 0,028
From 03.07.15 – – 99,2320 97,8858 104,9056 93,5722 506 56 305 5,7 12,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 103,4192 103,4563 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 103,4228 103,4228 103,4228 103,4228 103,4228 103,4228 6 136 0,014 0,028
From 03.07.15 – – 103,4228 100,9253 108,8289 94,1369 506 56 305 5,7 12,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6 136 0,014 0,028
From 03.07.15 – – 12,00 12,62 14,60 9,55 506 56 305 5,7 12,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 13:36:00 99,2320 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:16:38 99,2320 0 7 0,001 0,001
20.11.24 13:15:34 99,2320 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:46 99,2320 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:21 99,2320 0 27 0,003 0,006
20.11.24 11:30:25 99,2320 +0,00 87 0,009 0,018
19.11.24 15:47:37 99,2282 0 50 0,005 0,010
19.11.24 12:09:53 99,2282 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:06:48 99,2282 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:02:48 99,2282 +0,03 30 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 13:36:00 103,4220 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:16:38 103,4229 0 7 0,001 0,001
20.11.24 13:15:34 103,4220 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:46 103,4220 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:21 103,4226 0 27 0,003 0,006
20.11.24 11:30:25 103,4228 +0,00 87 0,009 0,018
19.11.24 15:47:37 103,3894 0 50 0,005 0,010
19.11.24 12:09:53 103,3890 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:06:48 103,3890 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:02:48 103,3893 +0,03 30 0,003 0,006
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 13:36:00 12,00 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:16:38 12,00 0 7 0,001 0,001
20.11.24 13:15:34 12,00 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:46 12,00 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:21 12,00 0 27 0,003 0,006
20.11.24 11:30:25 12,00 0 87 0,009 0,018
19.11.24 15:47:37 12,00 0 50 0,005 0,010
19.11.24 12:09:53 12,00 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:06:48 12,00 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:02:48 12,00 -5 30 0,003 0,006

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 005 922
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
38
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.24 – 15.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.09.24 15:00 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
20.09.24 12:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Fitch Ratings, прогноз "Стабильный"
13.09.24 14:53 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
09.08.24 17:40 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
25.07.24 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
15.07.24 12:31 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
27.06.24 11:24 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка
21.06.24 12:30 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
03.06.24 16:16 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2023 год
Все новости эмитента