Торговая информация
CSBNb18
субординированные купонные облигации KZ2C00003309
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 287
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Количество дней до погашения: 287
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 (12:29) | 97,5460 | 97,5460 | 97,5460 | 97,5460 | 97,5460 | 97,5460 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 100,0000 | 98,9983 | 98,9983 | 98,9983 | 98,9983 | 98,9983 | 5 | 68 | 0,007 | 0,014 |
| From 03.07.15 | – | – | 97,5460 | 97,6856 | 104,9056 | 93,5722 | 359 | 40 795 | 4,1 | 9,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 (12:29) | 99,7157 | 99,7157 | 99,7157 | 99,7157 | 99,7157 | 99,7157 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 102,1400 | 101,1383 | 101,1383 | 101,1383 | 101,1383 | 101,1383 | 5 | 68 | 0,007 | 0,014 |
| From 03.07.15 | – | – | 99,7157 | 100,7691 | 108,8289 | 94,1369 | 359 | 40 795 | 4,1 | 9,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 (12:29) | – | – | 14,00 | – | – | – | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 10,66 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5 | 68 | 0,007 | 0,014 |
| From 03.07.15 | – | – | 14,00 | 12,48 | 14,60 | 9,55 | 359 | 40 795 | 4,1 | 9,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | 12:29:33 | 97,5460 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12.09.24 | 11:50:41 | 97,5460 | -1,47 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 14:51:35 | 98,9983 | 0 | 20 | 0,002 | 0,004 |
| 11.09.24 | 12:01:30 | 98,9983 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 12:00:39 | 98,9983 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 11:39:32 | 98,9983 | 0 | 40 | 0,004 | 0,008 |
| 11.09.24 | 11:30:01 | 98,9983 | +1,50 | 6 | 0,001 | 0,001 |
| 10.09.24 | 16:29:39 | 97,5305 | -1,48 | 214 | 0,021 | 0,045 |
| 09.09.24 | 16:26:07 | 98,9923 | +1,51 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 09.09.24 | 16:19:15 | 97,5228 | 0 | 573 | 0,057 | 0,119 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | 12:29:33 | 99,7200 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12.09.24 | 11:50:41 | 99,7200 | -1,47 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 14:51:35 | 101,1385 | 0 | 20 | 0,002 | 0,004 |
| 11.09.24 | 12:01:30 | 101,1400 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 12:00:39 | 101,1400 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 11:39:32 | 101,1383 | 0 | 40 | 0,004 | 0,008 |
| 11.09.24 | 11:30:01 | 101,1383 | +1,50 | 6 | 0,001 | 0,001 |
| 10.09.24 | 16:29:39 | 99,6408 | -1,48 | 214 | 0,021 | 0,045 |
| 09.09.24 | 16:26:07 | 101,0700 | +1,51 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 09.09.24 | 16:19:15 | 99,6034 | 0 | 573 | 0,057 | 0,119 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | 12:29:33 | 14,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12.09.24 | 11:50:41 | 14,00 | +200 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 14:51:35 | 12,00 | 0 | 20 | 0,002 | 0,004 |
| 11.09.24 | 12:01:30 | 12,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 12:00:39 | 12,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11.09.24 | 11:39:32 | 12,00 | 0 | 40 | 0,004 | 0,008 |
| 11.09.24 | 11:30:01 | 12,00 | -200 | 6 | 0,001 | 0,001 |
| 10.09.24 | 16:29:39 | 14,00 | +200 | 214 | 0,021 | 0,045 |
| 09.09.24 | 16:26:07 | 12,00 | -200 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 09.09.24 | 16:19:15 | 14,00 | 0 | 573 | 0,057 | 0,119 |
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 003 867
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
107
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.24 – 15.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента