Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 128
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 98,8558 99,5284 99,5284 99,5284 99,5284 99,5284 1 50 0,005 0,010
20.02.25 101,0200 99,5077 99,5254 99,5166 99,5254 99,5077 2 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 99,5284 98,0813 104,9056 93,5722 679 67 353 6,8 14,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 100,4014 101,0740 101,0740 101,0740 101,0740 101,0740 1 50 0,005 0,010
20.02.25 102,5358 101,0235 101,0412 101,0324 101,0412 101,0235 2 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 101,0740 100,9623 108,8289 94,1369 679 67 353 6,8 14,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 50 0,005 0,010
20.02.25 7,70 12,05 12,00 12,03 12,00 12,05 2 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 12,00 12,65 14,60 9,55 679 67 353 6,8 14,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 11:30:38 99,5284 +0,00 50 0,005 0,010
20.02.25 14:38:29 99,5254 +0,02 1 0,000 0,000
20.02.25 12:24:59 99,5077 +0,68 1 0,000 0,000
18.02.25 15:12:22 98,8318 -0,68 20 0,002 0,004
18.02.25 13:09:32 99,5077 0 3 0,000 0,001
18.02.25 11:30:03 99,5077 +0,69 3 0,000 0,001
17.02.25 16:30:53 98,8238 -0,69 50 0,005 0,010
17.02.25 13:46:34 99,5077 -0,01 14 0,001 0,003
17.02.25 12:37:20 99,5165 0 11 0,001 0,002
17.02.25 12:34:30 99,5165 +0,70 3 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 11:30:38 101,0740 +0,00 50 0,005 0,010
20.02.25 14:38:29 101,0500 +0,02 1 0,000 0,000
20.02.25 12:24:59 101,0300 +0,68 1 0,000 0,000
18.02.25 15:12:22 100,2885 -0,68 20 0,002 0,004
18.02.25 13:09:32 100,9633 0 3 0,000 0,001
18.02.25 11:30:03 100,9633 +0,69 3 0,000 0,001
17.02.25 16:30:53 100,2504 -0,69 50 0,005 0,010
17.02.25 13:46:34 100,9343 -0,01 14 0,001 0,003
17.02.25 12:37:20 100,9427 0 11 0,001 0,002
17.02.25 12:34:30 100,9433 +0,70 3 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 11:30:38 12,00 0 50 0,005 0,010
20.02.25 14:38:29 12,00 -5 1 0,000 0,000
20.02.25 12:24:59 12,05 -195 1 0,000 0,000
18.02.25 15:12:22 14,00 +197 20 0,002 0,004
18.02.25 13:09:32 12,03 0 3 0,000 0,001
18.02.25 11:30:03 12,03 -197 3 0,000 0,001
17.02.25 16:30:53 14,00 +197 50 0,005 0,010
17.02.25 13:46:34 12,03 +3 14 0,001 0,003
17.02.25 12:37:20 12,00 0 11 0,001 0,002
17.02.25 12:34:30 12,00 -200 3 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 898
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
128
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.02.25 14:53 АО "Kaspi Bank" отказалось от рейтингов агентства S&P Global Ratings
10.02.25 11:02 АО "Kaspi Bank" погасило облигации KZ2C00003010 (CSBNb15)
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.09.24 15:00 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
20.09.24 12:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Fitch Ratings, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента