Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 161
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 99,4326 99,4326 99,4326 99,4326 99,4326 99,4326 3 9 0,001 0,002
16.01.25 98,5838 99,4300 98,5838 98,5838 98,5838 98,5838 1 138 0,014 0,026
From 03.07.15 – – 99,4326 97,9999 104,9056 93,5722 602 62 887 6,4 13,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 99,9676 99,9676 99,9676 99,9676 99,9676 99,9676 3 9 0,001 0,002
16.01.25 99,0891 99,9353 99,0891 99,0891 99,0891 99,0891 1 138 0,014 0,026
From 03.07.15 – – 99,9676 101,0066 108,8289 94,1369 602 62 887 6,4 13,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3 9 0,001 0,002
16.01.25 14,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 1 138 0,014 0,026
From 03.07.15 – – 12,00 12,65 14,60 9,55 602 62 887 6,4 13,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 13:44:04 99,4326 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 99,4326 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 99,4326 +0,86 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 98,5838 +0,01 138 0,014 0,026
15.01.25 16:55:23 98,5763 0 2 0,000 0,000
15.01.25 16:55:23 98,5763 -0,86 12 0,001 0,002
15.01.25 14:12:34 99,4273 +0,43 136 0,014 0,026
15.01.25 13:56:41 99,0000 -0,43 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,4273 0 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,4273 +0,87 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 13:44:04 99,9700 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 99,9686 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 99,9700 +0,86 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 99,0891 +0,01 138 0,014 0,026
15.01.25 16:55:23 99,0500 0 2 0,000 0,000
15.01.25 16:55:23 99,0525 -0,86 12 0,001 0,002
15.01.25 14:12:34 99,9029 +0,43 136 0,014 0,026
15.01.25 13:56:41 99,4767 -0,43 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,9033 0 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,9100 +0,87 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 13:44:04 12,00 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 12,00 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 12,00 -200 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 14,00 0 138 0,014 0,026
15.01.25 16:55:23 14,00 0 2 0,000 0,000
15.01.25 16:55:23 14,00 +200 12 0,001 0,002
15.01.25 14:12:34 12,00 -100 136 0,014 0,026
15.01.25 13:56:41 13,00 +100 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 12,00 0 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 12,00 -200 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 005 922
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.09.24 15:00 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
20.09.24 12:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Fitch Ratings, прогноз "Стабильный"
13.09.24 14:53 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
09.08.24 17:40 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
25.07.24 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2024 года
15.07.24 12:31 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента