Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb8

купонные облигации KZ2C00008332
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 2 563
Период обращения: 21.12.21 – 21.12.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 88,3547 97,1217 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 88,3514 97,1205 – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.12.21 – – 97,1123 99,5384 105,9092 88,2072 558 107 131 646 108 356,3 234 643,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 926,6303 1 014,3003 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 926,2918 1 013,9828 – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.12.21 – – 1 011,7619 1 011,4314 1 113,2394 905,7208 558 107 131 646 108 356,3 234 643,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 13,60 11,60 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 13,60 11,60 – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.12.21 – – 11,60 11,20 13,20 10,00 558 107 131 646 108 356,3 234 643,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.10.24 15:03:13 97,1123 +0,00 4 686 4,7 9,7
30.10.24 16:26:53 97,1089 +0,00 4 671 4,7 9,6
29.10.24 15:45:28 97,1078 0 4 666 4,7 9,7
28.10.24 16:25:43 97,1078 +0,01 3 959 4,0 8,2
18.10.24 12:12:43 97,0994 +0,01 1 0,001 0,002
10.10.24 13:41:10 97,0915 0 1 0,001 0,002
10.10.24 13:40:14 97,0915 +0,01 1 0,001 0,002
30.09.24 17:10:30 97,0810 0 5 390 5,4 11,3
30.09.24 16:50:14 97,0810 0 4 827 4,8 10,1
30.09.24 16:34:21 97,0810 0 5 191 5,2 10,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.10.24 15:03:13 1 011,7619 +0,00 4 686 4,7 9,7
30.10.24 16:26:53 1 010,8112 +0,00 4 671 4,7 9,6
29.10.24 15:45:28 1 010,4947 0 4 666 4,7 9,7
28.10.24 16:25:43 1 010,4947 +0,01 3 959 4,0 8,2
18.10.24 12:12:43 1 007,9600 +0,01 1 0,001 0,002
10.10.24 13:41:10 1 005,4500 0 1 0,001 0,002
10.10.24 13:40:14 1 005,4500 +0,01 1 0,001 0,002
30.09.24 17:10:30 1 001,6711 0 5 390 5,4 11,3
30.09.24 16:50:14 1 001,6711 0 4 827 4,8 10,1
30.09.24 16:34:21 1 001,6711 0 5 191 5,2 10,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.10.24 15:03:13 11,60 0 4 686 4,7 9,7
30.10.24 16:26:53 11,60 0 4 671 4,7 9,6
29.10.24 15:45:28 11,60 0 4 666 4,7 9,7
28.10.24 16:25:43 11,60 0 3 959 4,0 8,2
18.10.24 12:12:43 11,60 0 1 0,001 0,002
10.10.24 13:41:10 11,60 0 1 0,001 0,002
10.10.24 13:40:14 11,60 0 1 0,001 0,002
30.09.24 17:10:30 11,60 0 5 390 5,4 11,3
30.09.24 16:50:14 11,60 0 4 827 4,8 10,1
30.09.24 16:34:21 11,60 0 5 191 5,2 10,9

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 –
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 –
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.12.21
Дата открытия торгов:
23.12.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008332
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
55 000 000
Issue volume, KZT:
55 000 000 000
Число облигаций в обращении:
55 000 000
Дата регистрации выпуска:
14.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
21.12.24 – 09.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.31
Период погашения:
21.12.31–09.01.32
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.11.24 17:07 С 08 ноября облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 17:37 Облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 17:17 С 04 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
30.10.24 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 09:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 17:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 16:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НУХ "Байтерек" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 09:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
28.10.24 16:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 октября 2024 года
28.10.24 10:46 АО "НУХ "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга холдинга на уровне "ВВВ", прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента