Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb7

купонные облигации KZ2C00007383
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 2 221
Период обращения: 19.03.21 – 19.03.31
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 94,0000 95,6959 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 94,0000 95,6943 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 95,6712 91,4522 102,8639 87,3743 16 454 735 420,3 943,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 977,2778 994,2368 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 976,9722 993,9152 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 989,1009 924,2309 1 069,5834 903,5540 16 454 735 420,3 943,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 12,41 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 12,41 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 12,00 11,71 14,00 10,50 16 454 735 420,3 943,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 16:43:34 95,6712 +0,04 200 0,198 0,379
28.11.24 12:26:32 95,6285 +0,03 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 95,5970 +9,41 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 87,3743 -8,50 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 95,4904 +5,66 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 90,3750 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 90,3750 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 90,3750 +2,52 200 000 182,5 407,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 16:43:34 989,1009 +0,04 200 0,198 0,379
28.11.24 12:26:32 978,6000 +0,03 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 968,1900 +9,41 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 922,3200 -8,50 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 996,7600 +5,66 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 912,3056 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 912,3056 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 912,3056 +2,52 200 000 182,5 407,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 16:43:34 12,00 0 200 0,198 0,379
28.11.24 12:26:32 12,00 0 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 12,00 -200 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 14,00 +200 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 12,00 -116 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 13,16 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 13,16 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 13,16 -44 200 000 182,5 407,4

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации 02.12.24 –
BTRKb18 KZ2C00012987 основная долговые ценные бумаги облигации 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.21
Дата открытия торгов:
17.05.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007383
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
12.03.21
Номер программы в госреестре:
G98
Дата регистрации программы:
30.10.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
61
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
19.03.25 – 02.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.03.31
Период погашения:
19.03.31–02.04.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.01.25 16:15 Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
09.01.25 15:46 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило первый купон по облигациям KZ2C00011237 (BTRKb13)
09.01.25 12:56 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило шестой купон по облигациям KZ2C00008332 (BTRKb8)
09.01.25 12:50 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2C00005718 (BTRKb1)
08.01.25 16:53 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" перестало обладать 49%-й долей ТОО "Amanat jer 2020"
05.01.25 17:55 С 06 января на KASE открываются торги социальными облигациями KZ2C00012987 (BTRKb18) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
30.12.24 10:54 Облигации KZ2C00002988 (KZAGb2) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.12.24 16:48 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило шестой купон по облигациям KZ2C00004547 (KZAGb7)
27.12.24 14:52 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" впервые разместило ESG облигации для целей финансирования аграриев
26.12.24 18:10 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 26 декабря 100,0 млрд тенге, разместив социальные облигации KZ2C00012987 (BTRKb18) под 15,00 % годовых
Все новости эмитента