Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb12

купонные облигации KZ2C00011229 (KZ2C00011229)
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,500
Количество дней до погашения: 180
Период обращения: 23.05.24 – 23.05.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 99,9964 100,9272 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 99,9976 100,9334 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 99,9467 100,0310 101,6794 99,0000 38 223 0,229 0,481
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 1 001,0890 1 010,3970 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 1 000,7260 1 010,0840 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 1 039,5920 1 024,6728 1 039,5920 1 004,1250 38 223 0,229 0,481
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 13,50 13,41 14,87 11,50 38 223 0,229 0,481

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.09.24 11:29:33 99,9467 +0,00 4 0,004 0,009
03.09.24 14:42:07 99,9455 -0,05 4 0,004 0,009
03.09.24 14:15:56 100,0000 0 1 0,001 0,002
29.08.24 15:24:14 100,0000 +0,06 1 0,001 0,002
28.08.24 11:29:42 99,9450 -0,06 20 0,021 0,043
26.08.24 16:08:44 100,0000 +1,01 1 0,001 0,002
23.08.24 11:39:31 99,0000 0 5 0,005 0,011
23.08.24 11:39:31 99,0000 -0,95 1 0,001 0,002
19.08.24 13:51:37 99,9450 -0,06 1 0,001 0,002
16.08.24 16:26:44 100,0000 0 20 0,021 0,043
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.09.24 11:29:33 1 039,5925 +0,00 4 0,004 0,009
03.09.24 14:42:07 1 036,9550 -0,05 4 0,004 0,009
03.09.24 14:15:56 1 037,5000 0 1 0,001 0,002
29.08.24 15:24:14 1 036,0000 +0,06 1 0,001 0,002
28.08.24 11:29:42 1 035,0750 -0,06 20 0,021 0,043
26.08.24 16:08:44 1 034,8800 +1,01 1 0,001 0,002
23.08.24 11:39:31 1 023,7500 0 5 0,005 0,011
23.08.24 11:39:31 1 023,7500 -0,95 1 0,001 0,002
19.08.24 13:51:37 1 031,7000 -0,06 1 0,001 0,002
16.08.24 16:26:44 1 031,1250 0 20 0,021 0,043
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.09.24 11:29:33 13,50 0 4 0,004 0,009
03.09.24 14:42:07 13,50 +8 4 0,004 0,009
03.09.24 14:15:56 13,42 0 1 0,001 0,002
29.08.24 15:24:14 13,42 -8 1 0,001 0,002
28.08.24 11:29:42 13,50 +8 20 0,021 0,043
26.08.24 16:08:44 13,42 -145 1 0,001 0,002
23.08.24 11:39:31 14,87 0 5 0,005 0,011
23.08.24 11:39:31 14,87 +137 1 0,001 0,002
19.08.24 13:51:37 13,50 +8 1 0,001 0,002
16.08.24 16:26:44 13,42 0 20 0,021 0,043

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 –
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 –
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
29.05.24
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jusan Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011229
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,500
ISIN:
KZ2C00011229
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.05.24
Срок обращения, дней:
360
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.11.24 – 12.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.05.25
Период погашения:
23.05.25–11.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
АО "НУХ "Байтерек"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.24 18:05 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00007052 (BTRKb4)
15.11.24 12:26 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" дополнительно выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год
08.11.24 17:07 С 08 ноября облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 17:37 Облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 17:17 С 04 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
30.10.24 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 09:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 17:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 16:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НУХ "Байтерек" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 09:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента