Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb12

купонные облигации KZ2C00011229 (KZ2C00011229)
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,500
Количество дней до погашения: 125
Период обращения: 23.05.24 – 23.05.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 99,9520 100,6056 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 99,9525 99,9860 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 100,0000 100,0154 101,6794 99,0000 47 318 0,325 0,665
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 1 021,2700 1 027,8060 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 1 020,9000 1 021,2350 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 1 019,8750 1 020,7923 1 039,5920 1 004,1250 47 318 0,325 0,665
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 13,50 13,40 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 13,36 13,43 14,87 11,50 47 318 0,325 0,665

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.01.25 12:10:26 100,0000 +0,05 5 0,005 0,010
14.01.25 12:04:00 99,9544 -0,00 2 0,002 0,004
13.01.25 16:30:20 99,9549 -0,00 5 0,005 0,010
10.01.25 12:46:33 99,9555 -0,69 2 0,002 0,004
09.01.25 15:01:34 100,6505 +0,65 1 0,001 0,002
08.01.25 15:55:13 100,0000 +0,04 1 0,001 0,002
31.12.24 12:25:27 99,9601 -0,01 1 0,001 0,002
19.12.24 11:29:57 99,9696 -0,00 28 0,028 0,054
17.12.24 12:35:45 99,9730 +0,03 50 0,050 0,097
10.09.24 11:29:33 99,9467 +0,00 4 0,004 0,009
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.01.25 12:10:26 1 019,8760 +0,05 5 0,005 0,010
14.01.25 12:04:00 1 019,4200 -0,00 2 0,002 0,004
13.01.25 16:30:20 1 019,0500 -0,00 5 0,005 0,010
10.01.25 12:46:33 1 018,6800 -0,69 2 0,002 0,004
09.01.25 15:01:34 1 025,2600 +0,65 1 0,001 0,002
08.01.25 15:55:13 1 017,6300 +0,04 1 0,001 0,002
31.12.24 12:25:27 1 015,7300 -0,01 1 0,001 0,002
19.12.24 11:29:57 1 010,9461 -0,00 28 0,028 0,054
17.12.24 12:35:45 1 009,4800 +0,03 50 0,050 0,097
10.09.24 11:29:33 1 039,5925 +0,00 4 0,004 0,009
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.01.25 12:10:26 13,36 -14 5 0,005 0,010
14.01.25 12:04:00 13,50 0 2 0,002 0,004
13.01.25 16:30:20 13,50 0 5 0,005 0,010
10.01.25 12:46:33 13,50 +200 2 0,002 0,004
09.01.25 15:01:34 11,50 -188 1 0,001 0,002
08.01.25 15:55:13 13,38 -12 1 0,001 0,002
31.12.24 12:25:27 13,50 0 1 0,001 0,002
19.12.24 11:29:57 13,50 0 28 0,028 0,054
17.12.24 12:35:45 13,50 0 50 0,050 0,097
10.09.24 11:29:33 13,50 0 4 0,004 0,009

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации 02.12.24 –
BTRKb18 KZ2C00012987 основная долговые ценные бумаги облигации 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
29.05.24
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jusan Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011229
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,500
ISIN:
KZ2C00011229
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.05.24
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
125
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
23.05.25 – 11.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.05.25
Период погашения:
23.05.25–11.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
АО "НУХ "Байтерек"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.01.25 16:15 Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
09.01.25 15:46 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило первый купон по облигациям KZ2C00011237 (BTRKb13)
09.01.25 12:56 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило шестой купон по облигациям KZ2C00008332 (BTRKb8)
09.01.25 12:50 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2C00005718 (BTRKb1)
08.01.25 16:53 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" перестало обладать 49%-й долей ТОО "Amanat jer 2020"
05.01.25 17:55 С 06 января на KASE открываются торги социальными облигациями KZ2C00012987 (BTRKb18) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
30.12.24 10:54 Облигации KZ2C00002988 (KZAGb2) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.12.24 16:48 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатило шестой купон по облигациям KZ2C00004547 (KZAGb7)
27.12.24 14:52 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" впервые разместило ESG облигации для целей финансирования аграриев
26.12.24 18:10 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 26 декабря 100,0 млрд тенге, разместив социальные облигации KZ2C00012987 (BTRKb18) под 15,00 % годовых
Все новости эмитента