Торговая информация

Торги

Список инструментов

BTRKb11

купонные облигации KZ2C00011211 (KZ2C00011211)
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,460
Количество дней до погашения: 1 622
Период обращения: 23.05.24 – 23.05.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,9976 106,8738 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,9988 106,8846 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 100,0000 102,8568 107,3437 99,9452 38 635 0,667 1,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 000,7238 1 069,4858 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 066,9141 1 135,7721 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 1 041,1278 1 051,1071 1 106,9623 1 004,1128 38 635 0,667 1,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 13,46 11,46 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 13,44 12,67 13,46 11,46 38 635 0,667 1,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.09.24 11:40:29 100,0000 0 2 0,002 0,004
09.09.24 14:55:05 100,0000 -6,64 10 0,010 0,022
29.08.24 16:12:05 107,1069 +7,11 5 0,006 0,012
27.08.24 12:22:54 100,0000 0 1 0,001 0,002
23.08.24 15:06:59 99,9452 -0,05 243 0,251 0,524
23.08.24 15:06:59 100,0000 0 10 0,010 0,022
21.08.24 14:43:53 100,0000 0 2 0,002 0,004
21.08.24 13:19:20 100,0000 0 2 0,002 0,004
19.08.24 16:43:18 100,0000 0 1 0,001 0,002
19.08.24 11:40:54 100,0000 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.09.24 11:40:29 1 041,1300 0 2 0,002 0,004
09.09.24 14:55:05 1 039,6320 -6,64 10 0,010 0,022
29.08.24 16:12:05 1 106,9640 +7,11 5 0,006 0,012
27.08.24 12:22:54 1 035,1500 0 1 0,001 0,002
23.08.24 15:06:59 1 033,1020 -0,05 243 0,251 0,524
23.08.24 15:06:59 1 033,6500 0 10 0,010 0,022
21.08.24 14:43:53 1 032,9000 0 2 0,002 0,004
21.08.24 13:19:20 1 032,9000 0 2 0,002 0,004
19.08.24 16:43:18 1 032,1500 0 1 0,001 0,002
19.08.24 11:40:54 1 032,1500 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.09.24 11:40:29 13,44 0 2 0,002 0,004
09.09.24 14:55:05 13,44 +198 10 0,010 0,022
29.08.24 16:12:05 11,46 -198 5 0,006 0,012
27.08.24 12:22:54 13,44 -2 1 0,001 0,002
23.08.24 15:06:59 13,46 0 243 0,251 0,524
23.08.24 15:06:59 13,44 0 10 0,010 0,022
21.08.24 14:43:53 13,44 0 2 0,002 0,004
21.08.24 13:19:20 13,44 0 2 0,002 0,004
19.08.24 16:43:18 13,44 0 1 0,001 0,002
19.08.24 11:40:54 13,44 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 основная долговые ценные бумаги облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 основная долговые ценные бумаги облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 основная долговые ценные бумаги облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 основная долговые ценные бумаги облигации 01.02.24 –
BTRKb10 KZ2C00010353 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb11 KZ2C00011211 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 основная долговые ценные бумаги облигации 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 основная долговые ценные бумаги облигации 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.24 –
BTRKb15 KZ2C00012243 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTRKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
29.05.24
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jusan Invest"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011211
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,460
ISIN:
KZ2C00011211
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.05.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.11.24 – 12.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.05.29
Период погашения:
23.05.29–11.06.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "НУХ "Байтерек"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.11.24 12:26 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" дополнительно выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год
08.11.24 17:07 С 08 ноября облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.24 17:37 Облигации KZ2C00012698 (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.11.24 17:17 С 04 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
30.10.24 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 09:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Qazaqstan Investment Corporation" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 17:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 16:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НУХ "Байтерек" по состоянию на 01 октября 2024 года
29.10.24 09:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
28.10.24 16:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента