Торговая информация

Торги

Список инструментов

BRKZe11

купонные международные облигации XS2337670421 (US25159XAC74)
АО "Банк Развития Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,950
Количество дней до погашения: 538
Период обращения: 06.05.21 – 06.05.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 94,0000 96,3488 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 94,0000 96,3435 96,3435 96,3435 96,3435 96,3435 1 10 0,000 0,000
From 28.05.21 – – 96,3435 87,1297 102,5633 80,8205 216 21 937 048 805 19 665,1 43 569,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0,9418 0,9653 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 0,9415 0,9650 0,9650 0,9650 0,9650 0,9650 1 10 0,000 0,000
From 28.05.21 – – 0,9650 0,8964 1,0491 0,8201 216 21 937 048 805 19 665,1 43 569,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 15,63 13,75 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 15,62 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 1 10 0,000 0,000
From 28.05.21 – – 13,75 15,99 17,75 10,25 216 21 937 048 805 19 665,1 43 569,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BRKZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 11:30:03 96,3435 +0,02 10 0,000 0,000
05.11.24 11:34:13 96,3227 +0,05 500 0,000 0,001
28.10.24 11:30:08 96,2747 +0,10 153 0,000 0,000
18.10.24 12:42:25 96,1760 +0,18 499 877 0,506 1,0
18.09.24 14:40:29 96,0017 +0,12 312 0,000 0,001
28.08.24 13:45:32 95,8860 +0,02 76 0,000 0,000
27.08.24 15:53:53 95,8671 +1,99 9 999 0,010 0,021
26.08.24 15:29:43 94,0000 -1,80 1 0,000 0,0
02.08.24 14:24:18 95,7266 +0,01 1 0,000 0,0
01.08.24 13:59:59 95,7207 +0,15 190 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 11:30:03 0,9650 +0,02 10 0,000 0,000
05.11.24 11:34:13 0,9635 +0,05 500 0,000 0,001
28.10.24 11:30:08 1,0157 +0,10 153 0,000 0,000
18.10.24 12:42:25 1,0123 +0,18 499 877 0,506 1,0
18.09.24 14:40:29 1,0008 +0,12 312 0,000 0,001
28.08.24 13:45:32 0,9941 +0,02 76 0,000 0,000
27.08.24 15:53:53 0,9930 +1,99 9 999 0,010 0,021
26.08.24 15:29:43 0,9700 -1,80 1 0,000 0,0
02.08.24 14:24:18 0,9900 +0,01 1 0,000 0,0
01.08.24 13:59:59 0,9843 +0,15 190 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 11:30:03 13,75 0 10 0,000 0,000
05.11.24 11:34:13 13,75 0 500 0,000 0,001
28.10.24 11:30:08 13,75 -3 153 0,000 0,000
18.10.24 12:42:25 13,78 +3 499 877 0,506 1,0
18.09.24 14:40:29 13,75 0 312 0,000 0,001
28.08.24 13:45:32 13,75 0 76 0,000 0,000
27.08.24 15:53:53 13,75 -132 9 999 0,010 0,021
26.08.24 15:29:43 15,07 +132 1 0,000 0,0
02.08.24 14:24:18 13,75 0 1 0,000 0,0
01.08.24 13:59:59 13,75 0 190 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Банк Развития Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BRKZb2 KZ2C00003002 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 –
BRKZb3 KZ2C00003580 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb5 KZ2C00003648 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb6 KZ2C00003713 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb10 KZ2C00004000 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb11 KZ2C00004018 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb12 KZ2C00004026 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb13 KZ2C00004190 основная долговые ценные бумаги облигации 10.02.20 –
BRKZb14 KZ2C00004273 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.20 KASE_BM*
BRKZb15 KZ2C00005908 основная долговые ценные бумаги облигации 15.08.19 –
BRKZb17 KZ2C00006286 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.19 –
BRKZb18 KZ2C00006765 основная долговые ценные бумаги облигации 12.06.20 –
BRKZb19 KZ2C00006864 основная долговые ценные бумаги облигации 20.08.20 KASE_BM*
BRKZb20 KZ2C00006898 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb21 KZ2C00007102 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb22 KZ2C00007417 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb23 KZ2C00007987 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb24 KZ2C00007904 основная долговые ценные бумаги облигации 21.01.22 –
BRKZb25 KZ2C00008605 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb26 KZ2C00008613 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb27 KZ2C00009132 основная долговые ценные бумаги облигации 30.03.23 –
BRKZb28 KZ2C00009140 основная долговые ценные бумаги облигации 23.05.23 –
BRKZb30 KZ2C00009405 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.07.24 –
BRKZb31 KZ2C00009413 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.07.24 –
BRKZb32 KZ2C00009637 основная долговые ценные бумаги облигации 25.04.23 –
BRKZb33 KZ2C00009645 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb34 KZ2C00010098 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.03.24 –
BRKZb35 KZ2C00010106 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BRKZb36 KZ2C00010346 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb37 KZ2C00010379 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb38 KZ2C00011583 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.24 –
BRKZb39 KZ2C00011575 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb40 KZ2C00012227 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZe4 XS0248160102 основная долговые ценные бумаги облигации 30.03.06 –
BRKZe10 XS2106835262 основная долговые ценные бумаги облигации 28.02.20 –
BRKZe11 XS2337670421
US25159XAC74		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe12 XS2337670694
US25159XAD57		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe13 XS2472852610
US48129VAA44		 основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены –
BRKZe14 XS2800066297
US48129VAB27		 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.24 –
BRKZe15 XS2800066370
US48129VAC00		 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.24 –
BRKZe16 XS2917067204
US25159XAE31		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.24 –
BRKZe17 XS2917067386
US25159XAF06		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BRKZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.05.21
Дата открытия торгов:
28.05.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,950
ISIN:
XS2337670421
ISIN (144А):
US25159XAC74
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.05.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
178
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
06.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.05.26
Дата погашения:
06.05.26
Платежный агент:
Deutsche Bank AG, London Branch
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 11:59 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о частичном досрочном выкупе международных облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13)
01.11.24 14:49 АО "Банк Развития Казахстана" совместно с зарубежными финансовыми институтами поддержит строительство больницы в Кокшетау
01.11.24 09:51 АО "Банк Развития Казахстана" приняло участие в форуме "Kazakhstan Finance Day"
31.10.24 11:24 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009413 (BRKZb31)
31.10.24 11:14 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009405 (BRKZb30)
31.10.24 11:05 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007904 (BRKZb24)
30.10.24 10:59 АО "Банк Развития Казахстана" и Cassa Depositi e Prestiti подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн евро
29.10.24 18:24 АО "Банк Развития Казахстана" объявляет о тендерных заявках, полученных по итогам окончания срока приема ранних заявок, в рамках предложения о приобретении облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13)
29.10.24 09:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд развития промышленности" по состоянию на 01 октября 2024 года
28.10.24 09:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк Развития Казахстана" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента