Торговая информация
BIGDb2
купонные облигации KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 700
Период обращения: 31.10.24 – 31.10.26
Количество дней до погашения: 700
Период обращения: 31.10.24 – 31.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,3000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,3000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.11.24 | – | – | 100,0010 | 100,0055 | 101,0000 | 100,0010 | 2 | 224 | 11,0 | 22,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,7375 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,7167 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.11.24 | – | – | 100,1260 | 100,1305 | 101,1250 | 100,1260 | 2 | 224 | 11,0 | 22,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 7,33 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.11.24 | – | – | 7,50 | 7,50 | 6,95 | 7,50 | 2 | 224 | 11,0 | 22,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BIGDb2
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 11:48:53 | 100,0010 | +830,24 | 223 | 10,9 | 22,3 |
| 06.11.24 | 11:48:53 | 101,0000 | +839,53 | 1 | 0,049 | 0,101 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 11:48:53 | 100,1260 | +830,24 | 223 | 10,9 | 22,3 |
| 06.11.24 | 11:48:53 | 101,1300 | +839,53 | 1 | 0,049 | 0,101 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 11:48:53 | 7,50 | +750 | 223 | 10,9 | 22,3 |
| 06.11.24 | 11:48:53 | 6,95 | +695 | 1 | 0,049 | 0,101 |
Другие ценные бумаги Частная компания BI Development Ltd.
Код бумаги:
BIGDb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.10.24
Дата открытия торгов:
06.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00012531
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Число облигаций в обращении:
150 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.10.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
159
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
30.04.25 – 14.05.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.10.26
Период погашения:
31.10.26–14.11.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
BIGD ЧК BI Development Ltd.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента