Торговая информация
ASDBe8
купонные амортизационные международные облигации XS2351373134
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,450
Количество дней до погашения: 1 737
Период обращения: 24.06.21 – 18.09.29
Количество дней до погашения: 1 737
Период обращения: 24.06.21 – 18.09.29
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
Код бумаги:
ASDBe8
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
21.06.21
Дата открытия торгов:
30.06.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,450
ISIN:
XS2351373134
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
13 346 760 000
Issue volume, KZT:
13 346 760 000
Число облигаций в обращении:
13 346 760 000
Особенности графика купонных выплат:
начиная с короткого первого купона 17 сентября 2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года до и включая 17 марта 2029 года и 18 сентября 2029 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.06.21
Срок обращения, лет:
8,24
Срок обращения, дней:
2 964
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
116
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
–
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.09.29
Дата погашения:
18.09.29
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента