Торговая информация
ASDBe11
купонные амортизационные международные облигации XS2507222904
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,150
Количество дней до погашения: 274
Период обращения: 10.08.22 – 12.08.25
Количество дней до погашения: 274
Период обращения: 10.08.22 – 12.08.25
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
Код бумаги:
ASDBe11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.08.22
Дата открытия торгов:
19.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,150
ISIN:
XS2507222904
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
6 479 250 000
Issue volume, KZT:
6 479 250 000
Число облигаций в обращении:
4 319 500 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
10.08.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 082
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
96
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.02.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.08.25
Дата погашения:
12.08.25
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента