Торговая информация
ASDBe10
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.09.24
купонные международные облигации XS2489628870
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.06.22 – 17.09.24
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.06.22 – 17.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.22 | – | – | 99,3377 | 98,4732 | 99,3377 | 97,5614 | 6 | 5 900 000 000 | 6 098,5 | 13 677,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.22 | – | – | 1,0315 | 1,0336 | 1,0436 | 1,0250 | 6 | 5 900 000 000 | 6 098,5 | 13 677,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.22 | – | – | 14,90 | 15,51 | 16,36 | 14,80 | 6 | 5 900 000 000 | 6 098,5 | 13 677,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASDBe10
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.23 | 12:01:13 | 99,3377 | +0,90 | 900 000 000 | 928,3 | 2 035,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.23 | 12:01:13 | 1,0315 | +0,90 | 900 000 000 | 928,3 | 2 035,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.23 | 12:01:13 | 14,90 | -60 | 900 000 000 | 928,3 | 2 035,0 |
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
Код бумаги:
ASDBe10
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
XS2489628870
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.06.22
Срок обращения, лет:
2,20
Срок обращения, дней:
804
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.09.24
Дата погашения:
17.09.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента