Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe10

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.09.24
купонные международные облигации XS2489628870
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.06.22 – 17.09.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 99,3377 98,4732 99,3377 97,5614 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 1,0315 1,0336 1,0436 1,0250 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 14,90 15,51 16,36 14,80 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASDBe10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.12.23 12:01:13 99,3377 +0,90 900 000 000 928,3 2 035,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.12.23 12:01:13 1,0315 +0,90 900 000 000 928,3 2 035,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.12.23 12:01:13 14,90 -60 900 000 000 928,3 2 035,0

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe10
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
XS2489628870
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.06.22
Срок обращения, лет:
2,20
Срок обращения, дней:
804
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.09.24
Дата погашения:
17.09.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.11.24 15:07 С 14 ноября на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
23.10.24 17:40 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщило о подписании кредитного соглашения с Азиатским банком развития
22.10.24 09:43 Международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.10.24 09:45 С 09 октября международные облигации US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
23.09.24 16:34 С 24 сентября на KASE будут возобновлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития и XS2337670421, US25159XAC74 (BRKZe11) АО "Банк Развития Казахстана"
18.09.24 09:37 С 18 сентября на KASE приостановлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития
17.09.24 09:20 Международные облигации XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
16.09.24 14:34 С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
28.08.24 16:07 С 02 сентября облигации шести наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
20.08.24 09:15 С 20 августа на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
Все новости эмитента