Торговая информация
ASBNe10
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.01.15
международные облигации XS0495755729 (XS0495756024)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.20
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 112,0000 | 114,2400 | 120,9600 | 112,0000 | 6 | 800 | 0,134 | 0,914 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 112,0000 | 114,2400 | 120,9600 | 112,0000 | 6 | 800 | 0,134 | 0,914 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | – | – | – | – | 6 | 800 | 0,134 | 0,914 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe10
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "ForteBank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | основная | акции | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.11.18 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.07.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.11.06 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.05.07 | – |
| ASBNd | US34955X5077 US34955X6067 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 31.01.22 | – |
Код бумаги:
ASBNe10
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.10
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
международные облигации
CFI:
DBVXTR
BBGID:
BBG00009TS97
BBGID (144A):
BBG0000DPQZ7
ISIN:
XS0495755729
ISIN (144А):
XS0495756024
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
978 059
Issue volume, USD:
978 059
Число облигаций в обращении:
978 059
Ставка капитализации:
3.4 % годовых
Предмет капитализации:
базисная стоимость
Дата начала обращения:
25.03.10
Срок обращения, лет:
10,00
Дата погашения:
25.03.20
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
платежи по Облигациям, оплачиваемым за счет Взысканных сумм производятся 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря каждого года, начиная с 1 марта 2010 года, в случае поступления от пула Активов, аккумулируемых на Счете сумм к получению. Скорректированная сумма основной задолженности погашается тремя равными ежегодными взносами 25 марта каждый год, первый из которых будет выплачен 25 марта 2018 года, а последний 25 марта 2020 года. Ближайшая дата фиксации реестра для выплаты купона – 24 марта 2014 года.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента