03 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00012052 (KFUSb79) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 13,29 %-бен орналастырып, 7,0 млрд теңге тартты

/KASE, 03.10.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00012052 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb79; 1 000 теңге, 21,0 млрд теңге; 03.10.24 – 03.10.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------ ------------------- Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 7 / 3 оның ішінде: – шектелімді: 7 / 3 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 7 020,1 оның ішінде: – шетелімді: 7 020,1 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 101,0 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 99,2941 – максималды 99,3027 – орташа сараланған 99,2987 / 99,3002 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 13,2900 – максималды 13,3000 – орташа сараланған 13,2946 / 13,2929 -------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 70,7 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 0,8 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 28,5 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 7 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 6 951 017 000,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 99,2941 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан: – минималды 99,2941 – максималды 99,3027 – орташа сараланған 99,3002 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 13,3000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 13,2900 – максималды 13,3000 – орташа сараланған 13,2929 --------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 71,4% – банктер, 0,8% – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 27,8 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ -------------------------------- Сауда-саттық күні: 03.10.24 Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 7 000 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 03.10.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Еуразиялық Капитал" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2024-10-03]