/KASE, 01.10.24/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2024 жылдың 03 қазанында KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық
орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00012052 (KASE негізгі алаңы,
"коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb79) облигацияларын
орналастыру бойынша төменде берілген шарттарда (Астана қ. уақытымен)
арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілед.
----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00012052
KASE сауда-саттық коды: KFUSb79
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 21 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттықты
өткізу күні
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Өтеудің басталу күні: кейінірек анықталады
Айналымда болу мерзімі: 360 күн
Купон мөлшерлемесі: жылдық 12,50 %
Купонды төлеу кезеңділігі: кейінірек анықталады
екте 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 03.10.24
Орналастырудың жарияланған көлемі,теңге: 7 000 000 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 03.10.24, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімдеу бағасына тең немесе
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сатушы үшін неғұрлым тиімді болып
тәсілі: табылатын, шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Еуразиялық Капитал" АҚ
----------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған қызығушылықты ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем
уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланды
https://kase.kz/kz/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb68/
[2024-10-01]