/KASE, 18.11.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың 16 қарашасында
KASE сауда-саттық жүйесінде төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақыты)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің TONIA ставкасына индекстелген
мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді (МЕТИКАМ) орналастыру және қосымша
орналастыру бойынша) мамандандырылған сауда-саттықтың екі сессиясы өткенін
хабарлайды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні: 16.11.22
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 4,9 жыл (1 768 күн)
Сауда-саттық заты: 50 000,0
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: "таза" баға
Өтінім беру тәсілі: 70
Өтінімдерді қабылдау уақыты: жабық
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00
Кесім уақыты: 09:00–11:00
Төлеу күні және уақыты: 15:00 (Т+0) дейін
Шектелімді қарсылама өтінімдерді Сауда-клирингілік жүйелерде
қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері
туралы қағиданың 28 бабының
6 тармағына сәйкес
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімдеу бағасына тең немесе
сатушы үшін ұтымдырақ болып
табылатын, шектелімді
қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға
бойынша
------------------------------------------------------------------------------
Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен 15:30-дан 16: 00-ге дейін KASE сауда-саттық
жүйесінде төменде келтірілген шарттарда көрсетілген облигацияларды
қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық
өтті.
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 16.10.22
Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 50 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 0
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 15:30–16:00
Өтінімдерді растау уақыты: 15:30–16:00
Кесім уақыты: 17:00 (Т+0) дейін
Төлеу күні және уақыты: 14.10.22
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдіcі: кесімдеу бағасына тең немесе
сатушы үшін неғұрлым
ұтымдырақ болатын шектелімді
қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
ОРНАЛАСТЫРУДАҒЫ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 2
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 9 / 9
оның ішінде:
– шектеулі: 9 / 9
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 5 595,4
оның ішінде:
– шектеулі: 5 595,4
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным, %: 11,2 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 98,2849
– максималды 99,9410
– орташа сараланған 98,5348
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді):
– минималды 15,5700
– максималды 16,0700
– орташа сараланған 15,9937
------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 89,2 %, басқа
институционалдық инвесторлардың үлесіне – 10,8% тиесілі болды.
---------------------------------------------------------------------------
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУДАҒЫ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге: 29 800,0
Ұсынымға сұраным: 59,6 %
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі институционалдық инвесторлардың
үлесіне келді.
---------------------------------------------------------------------------
ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУДАҒЫ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 1 / 1
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 25 229,8
Ұсынымға сұраным: 49,8 %
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің барлық көлемі институционалдық инвесторлардың
үлесіне тиді.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
--------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 25 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 25 331 138 888,9
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, жоспардан %: 50,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 82,0
сұранымнан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 99,9410
номиналдан %:
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %:
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі 15,5700
жылдық %:
--------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде
МЕТИКАМ-60 бірінші шығарылымын (KZKT00000032, MTM060_0001)
орналастыру бойынша мәмілелер орындалды.
Орналастыру кезінде барлық көлемді институционалды инвесторлар сатып
алады.
Бұрын жүргізілген орналастыруды ескере отырып, МЕТИКАМ-60 бірінші
шығарылымының (KZKT00000032, MTM060_0001) толық көлемі номиналды
құны 185 000 000 000 теңге сомасына 185 000 000 000 облигацияны құрады.
Қаржы министрлігі сатқан МЕКАМ автоматты түрде кестеде көрсетілген
сауда кодымен KASE қайталама нарығында айналысқа жіберіледі. Бұл
ретте облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағамен белгіленуі
тиіс.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін
шығару, орналастыру, айналысқа шығару, оларға қызмет көрсету және өтеу
қағидалары
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf сілтемесі бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін
орналастыру ережелері
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf сілтемесі бойынша
жарияланған.
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MTM060_0001/ сілтеме бойынша жарияланған.
[2022-11-16]